财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1391.44 |
-47.94 |
104.08 |
-259.04 |
-464.69 |
| 本期利润(万元) |
1901.44 |
692.58 |
222.83 |
-66.17 |
-235.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4612.55 |
0.00 |
-5066.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6302.11 |
5157.24 |
4839.01 |
4982.98 |
5581.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.58 |
0.53 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.93 |
0.00 |
-49.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12597.40 |
14599.40 |
24827.31 |
33108.17 |
34295.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
103449.90 |
96621.42 |
102411.70 |
92974.45 |
141086.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
103449.90 |
96621.42 |
102411.70 |
92974.45 |
141086.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.19 |
109.95 |
125.84 |
128.79 |
210.64 |
| 应付托管费(万元) |
18.20 |
18.32 |
20.97 |
21.46 |
35.11 |
| 资产总计(万元) |
116225.50 |
111571.75 |
127659.18 |
127284.99 |
175791.01 |
| 负债合计(万元) |
1955.65 |
3642.15 |
1062.60 |
2406.82 |
6172.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
114269.85 |
107929.60 |
126596.58 |
124878.16 |
169618.92 |
| 未分配利润(万元) |
-78943.05 |
-102140.45 |
-99095.79 |
-115717.67 |
-102390.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.88 |
88.96 |
45.35 |
172.05 |
69.32 |
| 投资收益(万元) |
-9.49 |
-3161.20 |
2716.30 |
-49399.30 |
-28875.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16177.07 |
4030.15 |
7980.53 |
1331.50 |
7058.51 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.84 |
0.64 |
23.35 |
16.98 |
| 收入合计(万元) |
16193.02 |
959.74 |
10742.82 |
-47872.40 |
-21730.91 |
| 管理人报酬(万元) |
640.86 |
1443.77 |
763.22 |
2379.92 |
1457.04 |
| 托管费(万元) |
106.81 |
240.63 |
127.20 |
396.65 |
242.84 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
22.35 |
13.56 |
28.57 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
772.35 |
1735.13 |
919.00 |
2845.61 |
1736.27 |
| 利润总额(万元) |
15420.67 |
-775.39 |
9823.82 |
-50718.01 |
-23467.18 |
| 净利润(万元) |
15420.67 |
-775.39 |
9823.82 |
-50718.01 |
-23467.18 |
