资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66901.26 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4616.49 6.38%
其他资产 888.56 1.23%
资产总值:72406.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 77.97 6600.16 9.17%
中际旭创 300308 8.98 5477.80 7.61%
天华新能 300390 76.07 4153.96 5.77%
宁德时代 300750 11.07 4065.94 5.65%
新易盛 300502 8.80 3791.23 5.26%
中坚科技 002779 30.77 3494.45 4.85%
三花智控 002050 46.12 2550.83 3.54%
华友钴业 603799 36.93 2520.84 3.50%
浙江荣泰 603119 20.77 2402.50 3.34%
藏格矿业 000408 26.29 2218.71 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.31 87.61%
采矿业 0.35 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.02 5127.66 7.54%
东山精密 002384 68.53 4899.90 7.20%
宁德时代 300750 11.07 4450.54 6.54%
中坚科技 002779 30.77 3981.87 5.85%
中际旭创 300308 8.98 3625.05 5.33%
科达利 002850 17.31 3387.18 4.98%
亿纬锂能 300014 36.19 3293.29 4.84%
华友钴业 603799 37.22 2452.80 3.60%
豪能股份 603809 141.32 2350.12 3.45%
三花智控 002050 46.12 2233.53 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 91.64%
采矿业 0.13 1.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.16 15.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.60 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%