我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.41 |
97.67 |
63.08 |
-31.11 |
-38.30 |
| 本期利润(万元) |
31.91 |
131.34 |
53.12 |
-41.01 |
-40.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.20 |
0.00 |
88.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3907.44 |
3870.84 |
3837.10 |
3801.19 |
3855.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.29 |
1322.26 |
5088.56 |
2067.56 |
4189.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
23585.60 |
24682.18 |
27427.96 |
43733.13 |
119986.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
17481.96 |
18479.38 |
20559.59 |
20682.13 |
77007.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
6103.65 |
6202.80 |
6868.37 |
22558.25 |
25629.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.69 |
26.86 |
31.78 |
44.30 |
110.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
5.35 |
6.33 |
8.83 |
22.06 |
| 资产总计(万元) |
27517.21 |
31619.13 |
38168.53 |
54237.14 |
139978.34 |
| 负债合计(万元) |
252.06 |
508.80 |
481.68 |
4428.97 |
11660.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
27265.15 |
31110.33 |
37686.85 |
49808.18 |
128317.35 |
| 未分配利润(万元) |
1250.06 |
438.29 |
1170.82 |
1380.10 |
7601.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.25 |
73.34 |
46.60 |
1497.05 |
1060.11 |
| 投资收益(万元) |
924.15 |
146.22 |
719.97 |
4492.99 |
4168.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233.33 |
-101.38 |
-348.89 |
-2254.36 |
-783.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1169.72 |
118.19 |
417.68 |
3735.68 |
4444.56 |
| 管理人报酬(万元) |
145.38 |
384.67 |
211.52 |
1283.91 |
884.98 |
| 托管费(万元) |
28.95 |
76.64 |
42.15 |
256.22 |
176.64 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
19.61 |
10.54 |
28.37 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
236.24 |
619.84 |
342.29 |
4310.22 |
2988.75 |
| 利润总额(万元) |
933.48 |
-501.65 |
75.39 |
-574.54 |
1455.81 |
| 净利润(万元) |
933.48 |
-501.65 |
75.39 |
-574.54 |
1455.81 |
