我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -1669.43 -2067.70 -1009.41 -14130.24 -8293.39
本期利润(万元) -3668.51 119.52 343.16 -14018.65 -6877.91
加权平均份额本期利润(元) -0.10 0.00 0.01 -0.36 -0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 -44.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10975.74 0.00 -11480.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 21033.21 25278.26 25944.85 26116.22 27933.38
期末基金份额净值(元) 0.60 0.70 0.70 0.69 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 0.39 0.00 -34.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.38 0.00 -29.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 1861.38 1956.44 6087.43 3822.39 6632.62
交易性金融资产(万元) 27808.33 28533.63 33824.59 47672.47 74754.05
其中:股票投资(万元) 27441.86 28171.16 33824.59 47672.47 74754.05
其中:债券投资(万元) 366.47 362.47 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 36.74 39.63 48.82 66.28 102.08
应付托管费(万元) 4.90 5.28 6.51 8.84 13.61
资产总计(万元) 29716.35 30594.46 40005.53 51508.90 82895.88
负债合计(万元) 150.88 124.41 181.64 103.92 1932.40
所有者权益合计(万元) 29565.47 30470.06 39823.89 51404.98 80963.48
未分配利润(万元) -11498.38 -12040.93 -2395.86 5525.30 23738.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 8.08 32.20 17.09 50.37 29.43
投资收益(万元) -2161.76 -15861.36 -3455.04 14665.81 9806.79
公允价值变动收益(万元) 2554.83 -261.14 -3380.91 -20119.24 -319.78
其它收入(万元) 0.82 4.69 2.65 129.42 112.17
收入合计(万元) 401.96 -16085.61 -6816.21 -5273.64 9628.61
管理人报酬(万元) 227.87 569.79 308.83 1146.44 687.64
托管费(万元) 30.38 75.89 41.18 152.86 91.68
其它费用(万元) 6.94 14.00 6.84 13.80 7.93
费用合计(万元) 270.25 670.45 362.27 1992.14 1259.37
利润总额(万元) 131.72 -16756.06 -7178.48 -7265.79 8369.23
净利润(万元) 131.72 -16756.06 -7178.48 -7265.79 8369.23