我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.66 |
-0.85 |
0.04 |
-3.85 |
-1.31 |
| 本期利润(万元) |
-3.14 |
-2.00 |
0.76 |
-6.09 |
-5.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
-0.25 |
0.11 |
-0.71 |
-0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
-21.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.18 |
26.72 |
23.09 |
30.04 |
28.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
2.98 |
3.33 |
3.28 |
3.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6299.55 |
11655.99 |
15880.82 |
10071.32 |
16186.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
75639.57 |
81154.84 |
86414.15 |
109444.57 |
117563.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
75639.57 |
81154.84 |
86414.15 |
109444.57 |
117563.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.04 |
117.92 |
118.61 |
155.89 |
159.40 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
15.72 |
15.81 |
20.79 |
21.25 |
| 资产总计(万元) |
83736.09 |
92899.26 |
102331.78 |
122935.84 |
137919.85 |
| 负债合计(万元) |
398.70 |
205.59 |
192.59 |
3363.00 |
6821.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
83337.39 |
92693.67 |
102139.19 |
119572.84 |
131098.60 |
| 未分配利润(万元) |
56013.51 |
64917.54 |
73950.41 |
90658.14 |
98705.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.89 |
169.06 |
85.99 |
162.24 |
73.94 |
| 投资收益(万元) |
-1608.57 |
-10897.63 |
-6897.25 |
32232.09 |
9628.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5543.90 |
-10618.79 |
-7283.82 |
-20654.58 |
-2906.58 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
1.35 |
0.10 |
21.50 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
-7090.20 |
-21346.01 |
-14094.98 |
11761.25 |
6796.99 |
| 管理人报酬(万元) |
674.43 |
1435.81 |
735.48 |
1949.12 |
996.95 |
| 托管费(万元) |
89.92 |
191.44 |
98.06 |
259.88 |
132.93 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
9.55 |
19.22 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
776.38 |
1645.90 |
843.19 |
3776.35 |
1582.02 |
| 利润总额(万元) |
-7866.57 |
-22991.90 |
-14938.18 |
7984.89 |
5214.97 |
| 净利润(万元) |
-7866.57 |
-22991.90 |
-14938.18 |
7984.89 |
5214.97 |
