我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -28.87 -125.84 -15.03 -1509.96 -395.06
本期利润(万元) -395.80 133.99 451.09 -2230.84 -1336.96
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.03 0.10 -0.49 -0.30
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.29 0.00 -20.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5897.76 0.00 5948.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.39 0.00 1.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 9591.69 10133.30 10539.82 10322.81 10380.86
期末基金份额净值(元) 2.30 2.39 2.47 2.36 2.34
本期净值增长率(%) 0.00 1.37 0.00 -17.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.26 0.00 -13.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 924.18 1271.73 1599.11 1542.91 2645.34
交易性金融资产(万元) 10520.79 9114.69 10470.14 11577.31 16094.61
其中:股票投资(万元) 9916.18 8284.21 9635.91 11202.32 16094.61
其中:债券投资(万元) 604.61 830.47 834.23 374.98 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.69 8.19 7.46 9.12 14.58
应付托管费(万元) 2.01 1.77 1.87 2.28 2.99
资产总计(万元) 12423.72 10397.01 12087.31 13263.15 18825.41
负债合计(万元) 26.88 61.60 63.80 120.38 256.24
所有者权益合计(万元) 12396.84 10335.41 12023.52 13142.78 18569.17
未分配利润(万元) 5292.35 5945.01 7462.35 8521.97 12351.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 3.31 5.76 2.91 12.76 4.76
投资收益(万元) -74.44 -1362.78 -857.20 4152.02 3490.29
公允价值变动收益(万元) 203.28 -720.85 -45.90 -3434.49 -2215.80
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00 0.03 0.03
收入合计(万元) 132.15 -2077.86 -900.19 730.32 1279.28
管理人报酬(万元) 63.24 114.49 45.04 139.51 75.51
托管费(万元) 11.76 22.23 11.26 34.88 18.88
其它费用(万元) 8.30 16.72 8.23 16.61 9.10
费用合计(万元) 86.67 153.47 64.54 467.13 300.28
利润总额(万元) 45.48 -2231.33 -964.73 263.19 979.00
净利润(万元) 45.48 -2231.33 -964.73 263.19 979.00