我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9423.57 79.82%
债券 661.93 5.61%
银行存款和结算备付金 1115.37 9.45%
其他资产 605.02 5.12%
资产总值:11805.90万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光股份 002749 29.30 322.30 2.74%
华鲁恒升 600426 10.03 321.88 2.73%
海尔智家 600690 12.40 292.64 2.49%
贵州茅台 600519 0.15 269.78 2.29%
宁德时代 300750 1.30 264.75 2.25%
三环集团 300408 6.81 211.11 1.79%
景津装备 603279 6.94 184.67 1.57%
青岛啤酒 600600 2.03 177.54 1.51%
华润电力 00836 13.22 177.29 1.51%
TCL中环 002129 7.28 170.09 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 62.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.04%
科学研究和技术服务业 0.02 2.03%
房地产业 0.02 2.01%
公用事业 0.02 1.51%
批发和零售业 0.02 1.43%
金融业 0.01 1.23%
农、林、牧、渔业 0.01 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.88%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光股份 002749 29.02 328.80 2.65%
华鲁恒升 600426 10.20 312.34 2.52%
海尔智家 600690 13.02 305.71 2.47%
宁德时代 300750 1.30 298.34 2.41%
贵州茅台 600519 0.15 253.65 2.05%
TCL中环 002129 7.28 241.53 1.95%
景津装备 603279 7.15 224.22 1.81%
华润电力 00836 13.02 212.40 1.71%
青岛啤酒 600600 2.03 210.37 1.70%
三环集团 300408 6.81 199.87 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 63.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.91%
科学研究和技术服务业 0.02 1.93%
房地产业 0.02 1.89%
公用事业 0.02 1.71%
金融业 0.02 1.21%
批发和零售业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.01 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 1.56 182.07 1.55%
浙22转债 1.43 178.37 1.52%
齐鲁转债 0.97 99.46 0.84%
紫银转债 0.78 82.89 0.70%
财通转债 0.35 40.04 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 661.93 5.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%