光大阳光优选一年持有混合C(860056)_资产配置

光大阳光优选一年持有混合C860056EVERBRIGHT SUNSHINE OPTIMUM ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9423.57	79.82%
债券	661.93	5.61%
银行存款和结算备付金	1115.37	9.45%
其他资产	605.02	5.12%

资产总值：11805.90万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国光股份	002749	29.30	322.30	2.74%
华鲁恒升	600426	10.03	321.88	2.73%
海尔智家	600690	12.40	292.64	2.49%
贵州茅台	600519	0.15	269.78	2.29%
宁德时代	300750	1.30	264.75	2.25%
三环集团	300408	6.81	211.11	1.79%
景津装备	603279	6.94	184.67	1.57%
青岛啤酒	600600	2.03	177.54	1.51%
华润电力	00836	13.22	177.29	1.51%
TCL中环	002129	7.28	170.09	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	62.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.04%
科学研究和技术服务业	0.02	2.03%
房地产业	0.02	2.01%
公用事业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.02	1.43%
金融业	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.88%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国光股份	002749	29.02	328.80	2.65%
华鲁恒升	600426	10.20	312.34	2.52%
海尔智家	600690	13.02	305.71	2.47%
宁德时代	300750	1.30	298.34	2.41%
贵州茅台	600519	0.15	253.65	2.05%
TCL中环	002129	7.28	241.53	1.95%
景津装备	603279	7.15	224.22	1.81%
华润电力	00836	13.02	212.40	1.71%
青岛啤酒	600600	2.03	210.37	1.70%
三环集团	300408	6.81	199.87	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	63.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.91%
科学研究和技术服务业	0.02	1.93%
房地产业	0.02	1.89%
公用事业	0.02	1.71%
金融业	0.02	1.21%
批发和零售业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	337.02	2.62%
海尔智家	600690	14.28	323.87	2.52%
TCL中环	002129	6.35	307.72	2.39%
华鲁恒升	600426	8.63	304.11	2.36%
贵州茅台	600519	0.16	291.20	2.26%
青岛啤酒	600600	2.20	265.32	2.06%
法兰泰克	603966	15.53	218.97	1.70%
赛轮轮胎	601058	16.81	181.38	1.41%
三环集团	300408	5.94	178.79	1.39%
华润电力	00836	12.02	175.86	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	62.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.14%
科学研究和技术服务业	0.03	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.95%
房地产业	0.02	1.81%
公用事业	0.02	1.37%
批发和零售业	0.02	1.34%
信息技术	0.02	1.29%
金融业	0.02	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	13.78	337.06	3.26%
宁德时代	300750	0.83	326.54	3.16%
青岛啤酒	600600	2.81	302.07	2.92%
贵州茅台	600519	0.17	293.59	2.84%
华鲁恒升	600426	7.60	251.85	2.44%
TCL中环	002129	6.09	229.35	2.22%
赛轮轮胎	601058	16.88	169.14	1.64%
华润电力	00836	11.62	165.59	1.60%
法兰泰克	603966	13.95	158.33	1.53%
三环集团	300408	5.13	157.54	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.47%
科学研究和技术服务业	0.02	2.09%
批发和零售业	0.02	1.71%
公用事业	0.02	1.60%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.35%
信息技术	0.01	1.30%
建筑业	0.01	1.21%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	1.56	182.07	1.55%
浙22转债	1.43	178.37	1.52%
齐鲁转债	0.97	99.46	0.84%
紫银转债	0.78	82.89	0.70%
华安转债	0.00	39.77	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	661.93	5.62%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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