资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5874.72 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 491.41 7.71%
其他资产 11.26 0.18%
资产总值:6377.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 504.54 7.93%
新华保险 601336 6.34 390.10 6.13%
兆易创新 603986 1.56 371.44 5.84%
泰格医药 300347 5.88 316.52 4.97%
美的集团 000333 3.57 272.57 4.28%
中国平安 601318 4.34 246.43 3.87%
扬农化工 600486 3.21 240.75 3.78%
云南白药 000538 3.78 207.37 3.26%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.96%
伊利股份 600887 7.07 186.29 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.19%
金融业 0.16 24.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.84%
科学研究和技术服务业 0.03 4.97%
建筑业 0.01 1.91%
房地产业 0.01 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 461.28 6.49%
新华保险 601336 6.34 441.90 6.22%
泰格医药 300347 6.97 395.20 5.56%
兆易创新 603986 1.56 334.23 4.70%
中国平安 601318 4.34 296.86 4.18%
美的集团 000333 3.57 279.00 3.92%
扬农化工 600486 3.21 222.74 3.13%
云南白药 000538 3.78 214.55 3.02%
伊利股份 600887 7.07 202.20 2.84%
贵州茅台 600519 0.13 179.03 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 46.61%
金融业 0.17 24.47%
科学研究和技术服务业 0.04 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.69%
房地产业 0.02 2.52%
建筑业 0.01 1.75%
采矿业 0.01 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%