资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7020.72 94.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 434.00 5.82%
其他资产 7.62 0.10%
资产总值:7462.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 504.91 6.79%
兆易创新 603986 1.87 398.87 5.36%
新华保险 601336 6.34 387.75 5.21%
完美世界 002624 16.75 320.93 4.31%
巨人网络 002558 6.48 292.77 3.94%
美的集团 000333 3.57 259.40 3.49%
中国平安 601318 4.34 239.18 3.22%
云南白药 000538 3.78 214.51 2.88%
恺英网络 002517 6.93 194.59 2.62%
伊利股份 600887 7.07 192.87 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 40.66%
金融业 0.16 21.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 13.91%
房地产业 0.04 5.95%
采矿业 0.03 3.49%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.81%
建筑业 0.01 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 6.34 370.89 5.24%
宁德时代 300750 1.26 316.79 4.48%
美的集团 000333 3.57 257.75 3.64%
完美世界 002624 16.75 254.10 3.59%
中国平安 601318 4.34 240.78 3.40%
兆易创新 603986 1.87 236.61 3.34%
云南白药 000538 3.78 210.89 2.98%
伊利股份 600887 7.07 197.11 2.79%
五粮液 000858 1.61 191.43 2.71%
贵州茅台 600519 0.13 183.24 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 40.10%
金融业 0.15 21.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.21%
房地产业 0.04 5.57%
采矿业 0.02 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.17%
建筑业 0.02 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.87%
租赁和商务服务业 0.01 1.85%