海通红利优选C(850699)_资产配置

海通红利优选C850699HAITONG DIVIDEND OPTIMAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3905.91	90.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	330.56	7.64%
其他资产	90.86	2.10%

资产总值：4327.34万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.47	215.90	4.68%
中国海洋石油	00883	15.00	189.67	4.11%
长江电力	600900	8.20	182.37	3.95%
中国神华	01088	6.75	157.33	3.41%
中国移动	00941	2.50	150.72	3.26%
陕西煤业	601225	8.00	147.68	3.20%
宁德时代	300750	0.70	142.12	3.08%
兖矿能源	01171	8.00	108.65	2.35%
腾讯控股	00700	0.37	103.96	2.25%
中国银行	03988	39.60	99.57	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	22.79%
能源	0.06	12.24%
金融业	0.04	9.29%
电信服务	0.04	7.59%
采矿业	0.03	7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.68%
金融	0.02	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.09%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.47	207.41	4.34%
长江电力	600900	8.20	180.89	3.79%
宁德时代	300750	0.70	160.15	3.35%
中国海洋石油	00883	14.20	146.63	3.07%
中国神华	01088	6.55	144.63	3.03%
陕西煤业	601225	6.92	125.87	2.64%
东山精密	002384	4.64	120.18	2.52%
中国银行	03988	39.60	114.64	2.40%
腾讯控股	00700	0.35	107.00	2.24%
三环集团	300408	3.56	104.49	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	25.77%
能源	0.05	9.54%
金融业	0.04	8.17%
采矿业	0.03	6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.46%
金融	0.02	5.21%
电信服务	0.02	4.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	20.40	208.23	4.67%
中国移动	00941	3.45	192.08	4.30%
长江电力	600900	7.17	152.36	3.41%
东山精密	002384	4.64	140.36	3.15%
宁德时代	300750	0.30	121.81	2.73%
腾讯控股	00700	0.33	111.45	2.50%
三环集团	300408	3.56	107.16	2.40%
中国神华	01088	4.85	104.87	2.35%
中控技术	688777	1.01	104.74	2.35%
中国神华	601088	3.18	89.58	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	39.31%
电信服务	0.05	11.10%
能源	0.04	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.35%
采矿业	0.03	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.21%
金融业	0.02	3.79%
批发和零售业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.27%
建筑业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	5.45	251.94	6.00%
中国海洋石油	00883	21.60	192.56	4.59%
华东医药	000963	3.38	158.18	3.77%
南京银行	601009	14.74	153.59	3.66%
长江电力	600900	7.00	147.00	3.50%
比亚迪	002594	0.40	102.79	2.45%
爱美客	300896	0.18	101.94	2.43%
陕西煤业	601225	4.78	88.81	2.11%
邮储银行	601658	18.47	85.33	2.03%
建设银行	601939	15.16	85.35	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	36.99%
金融业	0.05	11.09%
电信服务	0.03	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.86%
能源	0.02	4.59%
批发和零售业	0.02	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.48%
采矿业	0.01	3.37%
房地产业	0.01	1.20%
建筑业	0.00	1.00%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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