资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3322.53 22.21%
债券 11393.90 76.17%
银行存款和结算备付金 185.75 1.24%
其他资产 57.05 0.38%
资产总值:14959.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 4.16 194.48 1.35%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 1.31%
中煤能源 601898 9.21 158.41 1.10%
中信特钢 000708 9.05 147.88 1.02%
李宁 02331 7.70 145.49 1.01%
宁德时代 300750 0.34 136.58 0.95%
中国海洋石油 00883 5.50 135.97 0.94%
TMH 00005 1.20 133.29 0.92%
汇丰控股 00005 1.20 133.29 0.92%
中国人寿 02628 6.00 130.32 0.90%
中国平安 601318 1.85 105.04 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.56%
金融 0.05 3.34%
采矿业 0.04 2.91%
能源 0.04 2.73%
非日常生活消费品 0.03 2.39%
金融业 0.02 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.31%
通讯业务 0.01 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.68%
工业 0.01 0.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.50 270.51 1.46%
阿里巴巴-W 09988 2.00 257.96 1.39%
贵州茅台 600519 0.15 206.58 1.12%
分众传媒 002027 26.51 195.38 1.06%
中国神华 601088 4.16 168.48 0.91%
招商银行 600036 3.89 163.77 0.89%
香港交易所 00388 0.44 161.99 0.88%
宁德时代 300750 0.43 157.92 0.85%
兴业银行 601166 7.24 152.47 0.82%
潍柴动力 000338 8.76 150.67 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 10.35%
金融业 0.08 4.51%
采矿业 0.05 2.45%
非日常生活消费品 0.05 2.44%
通讯业务 0.03 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.21%
租赁和商务服务业 0.02 1.06%
金融 0.02 0.88%
能源 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4109.93 28.48%
18国开10 20.00 2170.35 15.04%
25国开03 20.00 1980.52 13.73%
25国债08 11.00 1114.60 7.72%
25建行二级资本债02A(BC) 10.00 1013.43 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9274.23 64.27%
国家债券 1114.60 7.72%
企业债 1005.07 6.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%