财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.48 |
61.62 |
12.37 |
33.56 |
-17.98 |
| 本期利润(万元) |
105.48 |
55.73 |
7.69 |
85.40 |
104.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-198.80 |
0.00 |
-303.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1935.96 |
2187.69 |
2245.36 |
2508.89 |
2810.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1211.92 |
996.93 |
43.83 |
139.25 |
271.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
33019.33 |
30927.07 |
43062.35 |
57848.89 |
49162.12 |
| 其中:股票投资(万元) |
8785.91 |
6710.78 |
8103.68 |
11863.30 |
10139.65 |
| 其中:债券投资(万元) |
24233.41 |
24216.29 |
34958.68 |
45985.59 |
39022.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.92 |
24.27 |
25.40 |
30.09 |
35.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.55 |
4.76 |
5.64 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
35133.22 |
38612.57 |
47319.37 |
59942.87 |
53870.47 |
| 负债合计(万元) |
3479.45 |
3819.58 |
8876.98 |
16193.80 |
425.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
31653.77 |
34792.99 |
38442.39 |
43749.07 |
53445.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1253.44 |
-2320.23 |
-4438.55 |
-4654.57 |
-3391.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.32 |
54.53 |
24.51 |
73.51 |
28.30 |
| 投资收益(万元) |
1121.25 |
1149.57 |
-683.32 |
-5827.99 |
-4310.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.65 |
658.28 |
617.39 |
3962.74 |
4183.72 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.10 |
0.02 |
0.21 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1034.95 |
1862.49 |
-41.40 |
-1791.53 |
-98.00 |
| 管理人报酬(万元) |
131.85 |
308.42 |
160.95 |
427.07 |
233.00 |
| 托管费(万元) |
24.72 |
57.83 |
30.18 |
80.08 |
43.69 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
23.91 |
11.82 |
23.19 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
187.26 |
587.71 |
332.88 |
620.56 |
342.42 |
| 利润总额(万元) |
847.68 |
1274.77 |
-374.29 |
-2412.09 |
-440.41 |
| 净利润(万元) |
847.68 |
1274.77 |
-374.29 |
-2412.09 |
-440.41 |