财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 129.48 61.62 12.37 33.56 -17.98
本期利润(万元) 105.48 55.73 7.69 85.40 104.12
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.00 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.42 0.00 3.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -198.80 0.00 -303.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 1935.96 2187.69 2245.36 2508.89 2810.73
期末基金份额净值(元) 1.00 0.95 0.93 0.93 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 2.41 0.00 3.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.12 0.00 -7.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1211.92 996.93 43.83 139.25 271.36
交易性金融资产(万元) 33019.33 30927.07 43062.35 57848.89 49162.12
其中:股票投资(万元) 8785.91 6710.78 8103.68 11863.30 10139.65
其中:债券投资(万元) 24233.41 24216.29 34958.68 45985.59 39022.47
应付管理人报酬(万元) 20.92 24.27 25.40 30.09 35.47
应付托管费(万元) 3.92 4.55 4.76 5.64 6.65
资产总计(万元) 35133.22 38612.57 47319.37 59942.87 53870.47
负债合计(万元) 3479.45 3819.58 8876.98 16193.80 425.12
所有者权益合计(万元) 31653.77 34792.99 38442.39 43749.07 53445.34
未分配利润(万元) -1253.44 -2320.23 -4438.55 -4654.57 -3391.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.32 54.53 24.51 73.51 28.30
投资收益(万元) 1121.25 1149.57 -683.32 -5827.99 -4310.15
公允价值变动收益(万元) -108.65 658.28 617.39 3962.74 4183.72
其它收入(万元) 0.03 0.10 0.02 0.21 0.14
收入合计(万元) 1034.95 1862.49 -41.40 -1791.53 -98.00
管理人报酬(万元) 131.85 308.42 160.95 427.07 233.00
托管费(万元) 24.72 57.83 30.18 80.08 43.69
其它费用(万元) 12.36 23.91 11.82 23.19 11.35
费用合计(万元) 187.26 587.71 332.88 620.56 342.42
利润总额(万元) 847.68 1274.77 -374.29 -2412.09 -440.41
净利润(万元) 847.68 1274.77 -374.29 -2412.09 -440.41