我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-11052.74 |
-6226.27 |
-4722.27 |
-1905.58 |
-2525.46 |
本期利润(万元) |
-3447.08 |
-21635.80 |
-8224.38 |
-6396.92 |
1633.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53818.00 |
0.00 |
-38543.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
97943.55 |
101345.22 |
108335.70 |
116499.46 |
124455.48 |
期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.65 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.68 |
0.00 |
-24.86 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
874.12 |
11020.99 |
7968.22 |
9523.32 |
交易性金融资产(万元) |
105614.11 |
111663.66 |
121105.10 |
140819.16 |
其中:股票投资(万元) |
99551.78 |
111663.66 |
121105.10 |
140819.16 |
其中:债券投资(万元) |
6062.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
108.84 |
151.41 |
166.30 |
180.47 |
应付托管费(万元) |
18.14 |
25.24 |
27.72 |
30.08 |
资产总计(万元) |
107445.87 |
123366.18 |
129901.43 |
155546.99 |
负债合计(万元) |
315.25 |
216.17 |
284.14 |
291.83 |
所有者权益合计(万元) |
107130.62 |
123150.01 |
129617.29 |
155255.16 |
未分配利润(万元) |
-56957.47 |
-40795.26 |
-33942.86 |
-7396.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
89.46 |
65.96 |
248.39 |
169.59 |
投资收益(万元) |
-4702.95 |
-945.82 |
-27381.54 |
-15104.67 |
公允价值变动收益(万元) |
-16289.08 |
-4747.66 |
-3834.43 |
9151.30 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-20902.56 |
-5627.52 |
-30967.58 |
-5783.77 |
管理人报酬(万元) |
1666.60 |
962.01 |
2109.70 |
1078.44 |
托管费(万元) |
277.77 |
160.34 |
351.62 |
179.74 |
其它费用(万元) |
23.80 |
12.09 |
23.97 |
11.82 |
费用合计(万元) |
1991.24 |
1146.55 |
2511.07 |
1283.13 |
利润总额(万元) |
-22893.80 |
-6774.07 |
-33478.64 |
-7066.90 |
净利润(万元) |
-22893.80 |
-6774.07 |
-33478.64 |
-7066.90 |