财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5042.35 |
-656.96 |
-2378.78 |
-22448.35 |
-6150.79 |
| 本期利润(万元) |
32757.48 |
3372.65 |
1606.91 |
-4430.83 |
8417.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44507.59 |
0.00 |
-50751.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103006.63 |
77051.88 |
79001.73 |
82665.13 |
105125.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.65 |
0.63 |
0.62 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.25 |
0.00 |
-38.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2064.26 |
1262.27 |
15483.33 |
874.12 |
11020.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
78219.00 |
84623.93 |
87206.33 |
105614.11 |
111663.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
74241.55 |
79034.19 |
87206.33 |
99551.78 |
111663.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
3977.45 |
5589.74 |
0.00 |
6062.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.06 |
91.64 |
103.34 |
108.84 |
151.41 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
15.27 |
17.22 |
18.14 |
25.24 |
| 资产总计(万元) |
81222.76 |
87751.25 |
111520.32 |
107445.87 |
123366.18 |
| 负债合计(万元) |
865.84 |
1311.11 |
9319.72 |
315.25 |
216.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
80356.92 |
86440.14 |
102200.60 |
107130.62 |
123150.01 |
| 未分配利润(万元) |
-43809.25 |
-53137.19 |
-62069.88 |
-56957.47 |
-40795.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.71 |
68.73 |
22.55 |
89.46 |
65.96 |
| 投资收益(万元) |
-121.12 |
-22358.07 |
-18491.07 |
-4702.95 |
-945.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4207.40 |
19105.79 |
14163.32 |
-16289.08 |
-4747.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4099.00 |
-3183.55 |
-4305.20 |
-20902.56 |
-5627.52 |
| 管理人报酬(万元) |
486.62 |
1211.99 |
616.39 |
1666.60 |
962.01 |
| 托管费(万元) |
81.10 |
202.00 |
102.73 |
277.77 |
160.34 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
24.27 |
11.58 |
23.80 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
584.80 |
1456.87 |
740.40 |
1991.24 |
1146.55 |
| 利润总额(万元) |
3514.20 |
-4640.41 |
-5045.61 |
-22893.80 |
-6774.07 |
| 净利润(万元) |
3514.20 |
-4640.41 |
-5045.61 |
-22893.80 |
-6774.07 |
