上银慧尚6个月持有期混合C(012335)_资产配置

上银慧尚6个月持有期混合C012335SHANGYIN HUISHANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72.80	2.99%
债券	1479.07	60.72%
银行存款和结算备付金	761.97	31.28%
其他资产	121.88	5.00%

资产总值：2435.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.23	24.08	1.00%
招商银行	600036	0.56	22.63	0.94%
皖通高速	600012	1.01	13.46	0.56%
粤高速A	000429	1.16	12.63	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.00%
金融业	0.00	0.94%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.51	57.40	1.93%
江苏金租	600901	8.00	48.48	1.63%
华域汽车	600741	2.72	48.01	1.62%
洪城环境	600461	4.41	42.51	1.43%
粤高速A	000429	2.90	38.66	1.30%
蓝天燃气	605368	3.78	37.20	1.25%
绿色动力	601330	4.04	30.87	1.04%
招商银行	600036	0.56	25.73	0.87%
京沪高铁	601816	4.49	25.82	0.87%
皖通高速	600012	1.37	23.26	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.68%
金融业	0.01	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	3.72	67.18	1.73%
华能国际	600011	9.58	66.29	1.71%
申能股份	600642	6.43	57.29	1.47%
中国移动	600941	0.51	54.75	1.41%
唐山港	601000	9.49	44.51	1.15%
江苏金租	600901	8.00	42.08	1.08%
粤高速A	000429	2.90	41.12	1.06%
洪城环境	600461	4.41	40.70	1.05%
蓝天燃气	605368	3.78	40.60	1.04%
湖北能源	000883	6.59	31.63	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	8.09%
制造业	0.02	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.45%
金融业	0.01	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
建筑业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	6.04	106.36	2.47%
华能国际	600011	9.58	64.86	1.51%
申能股份	600642	6.43	61.02	1.42%
中国移动	600941	0.51	60.26	1.40%
国电电力	600795	11.16	51.11	1.19%
粤高速A	000429	2.90	42.63	0.99%
万华化学	600309	0.59	42.10	0.98%
中航光电	002179	0.98	38.71	0.90%
湖北能源	000883	6.59	32.82	0.76%
中国建筑	601668	5.46	32.76	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
建筑业	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广东2422	2.00	209.64	8.66%
23粤开02	2.00	203.84	8.42%
21浦房01	2.00	203.42	8.41%
19铁道14	1.00	124.20	5.13%
24华安G1	1.00	102.19	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	821.17	33.94%
国家债券	178.99	7.40%
可转债	101.15	4.18%
金融债券	26.98	1.12%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。