上银慧尚6个月持有期混合C(012335)_资产配置

上银慧尚6个月持有期混合C012335SHANGYIN HUISHANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	994.66	12.16%
债券	7002.14	85.61%
银行存款和结算备付金	81.67	1.00%
其他资产	100.45	1.23%

资产总值：8178.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	35.06	164.43	2.33%
中国核电	601985	14.29	131.33	1.86%
华域汽车	600741	7.32	122.32	1.73%
招商银行	600036	2.87	92.41	1.31%
华能国际	600011	9.58	89.86	1.27%
节能风电	601016	27.52	80.91	1.14%
万华化学	600309	0.59	48.85	0.69%
太阳能	000591	7.70	40.42	0.57%
宝新能源	000690	6.24	31.45	0.44%
锐科激光	300747	1.15	22.84	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.62%
制造业	0.03	4.46%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	25.80	193.50	2.25%
三峡能源	600905	35.06	153.21	1.78%
华域汽车	600741	7.32	119.17	1.38%
硅宝科技	300019	5.10	84.20	0.98%
招商银行	600036	2.87	79.84	0.93%
洋河股份	002304	0.68	74.73	0.87%
华能国际	600011	9.58	73.77	0.86%
上海机场	600009	2.05	67.20	0.78%
万华化学	600309	0.59	45.32	0.53%
华新水泥	600801	2.81	34.91	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.20%
金融业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	25.80	188.34	1.88%
三峡能源	600905	35.06	167.59	1.67%
华域汽车	600741	7.32	137.40	1.37%
洋河股份	002304	0.84	108.70	1.08%
招商银行	600036	2.87	94.62	0.94%
闻泰科技	600745	2.12	92.54	0.92%
硅宝科技	300019	5.10	81.91	0.82%
上海机场	600009	2.05	77.67	0.77%
华能国际	600011	9.58	75.39	0.75%
万华化学	600309	0.59	52.11	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.63%
金融业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	47.00	331.35	1.94%
水星家纺	603365	18.06	253.92	1.49%
恒瑞医药	600276	4.96	237.58	1.39%
三峡能源	600905	35.06	188.27	1.10%
保利发展	600048	14.34	186.85	1.09%
华域汽车	600741	9.85	181.83	1.07%
洋河股份	002304	1.17	153.68	0.90%
顾家家居	603816	3.53	134.52	0.79%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	0.79%
闻泰科技	600745	2.12	103.67	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	12.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.26%
房地产业	0.03	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出13	10.00	1016.56	14.38%
21水发02	5.70	588.68	8.33%
22河南资源MTN001	5.00	518.22	7.33%
23粤开02	5.00	517.74	7.32%
20长控01	5.00	511.83	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2848.16	40.29%
金融债券	1082.22	15.31%
可转债	1000.62	14.15%
国家债券	147.39	2.09%
央行票据	0.00	0.00%

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