我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.42 |
1175.78 |
409.93 |
896.36 |
221.95 |
| 本期利润(万元) |
4262.16 |
1364.24 |
660.73 |
1136.11 |
1112.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
805.13 |
0.00 |
396.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40839.83 |
34335.13 |
26715.64 |
20642.55 |
20119.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.02 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
748.28 |
1666.91 |
1441.54 |
1224.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
59660.53 |
24791.87 |
14235.44 |
14877.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
53635.90 |
24791.87 |
14235.44 |
14877.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
6024.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.72 |
38.10 |
20.23 |
19.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.12 |
6.35 |
3.37 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
60416.79 |
30910.76 |
17671.62 |
16233.14 |
| 负债合计(万元) |
789.05 |
72.62 |
340.90 |
379.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
59627.74 |
30838.14 |
17330.71 |
15853.83 |
| 未分配利润(万元) |
1074.27 |
491.31 |
-862.81 |
196.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.40 |
23.69 |
61.36 |
56.80 |
| 投资收益(万元) |
2065.20 |
1323.88 |
100.26 |
180.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-369.11 |
7.02 |
-834.80 |
-127.83 |
| 其它收入(万元) |
18.82 |
13.65 |
4.15 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
1759.31 |
1368.24 |
-669.03 |
113.36 |
| 管理人报酬(万元) |
456.85 |
167.66 |
231.60 |
119.57 |
| 托管费(万元) |
76.14 |
27.94 |
38.60 |
19.93 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
8.40 |
16.37 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
633.40 |
215.87 |
301.61 |
156.06 |
| 利润总额(万元) |
1125.91 |
1152.37 |
-970.64 |
-42.69 |
| 净利润(万元) |
1125.91 |
1152.37 |
-970.64 |
-42.69 |
