财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.67 |
544.45 |
541.11 |
2982.10 |
-1203.91 |
| 本期利润(万元) |
2459.86 |
-286.90 |
358.90 |
4981.78 |
2710.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2152.84 |
0.00 |
3032.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20998.24 |
19270.33 |
16228.32 |
24697.90 |
48729.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.13 |
1.17 |
1.16 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2300.03 |
4156.71 |
1775.18 |
748.28 |
1666.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
36131.10 |
44885.71 |
125232.34 |
59660.53 |
24791.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
36131.10 |
44885.71 |
119102.26 |
53635.90 |
24791.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6130.08 |
6024.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.86 |
52.18 |
122.41 |
54.72 |
38.10 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
8.70 |
20.40 |
9.12 |
6.35 |
| 资产总计(万元) |
38997.98 |
51485.27 |
134565.22 |
60416.79 |
30910.76 |
| 负债合计(万元) |
383.12 |
4123.21 |
266.70 |
789.05 |
72.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
38614.86 |
47362.06 |
134298.53 |
59627.74 |
30838.14 |
| 未分配利润(万元) |
3907.32 |
6322.09 |
17672.75 |
1074.27 |
491.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
26.89 |
15.28 |
44.40 |
23.69 |
| 投资收益(万元) |
1261.08 |
9439.19 |
7468.63 |
2065.20 |
1323.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2068.19 |
1695.91 |
3388.22 |
-369.11 |
7.02 |
| 其它收入(万元) |
10.25 |
145.56 |
15.04 |
18.82 |
13.65 |
| 收入合计(万元) |
-790.18 |
11307.56 |
10887.17 |
1759.31 |
1368.24 |
| 管理人报酬(万元) |
269.10 |
1126.24 |
555.87 |
456.85 |
167.66 |
| 托管费(万元) |
44.85 |
187.71 |
92.64 |
76.14 |
27.94 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
24.80 |
12.38 |
17.54 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
397.93 |
1668.38 |
819.69 |
633.40 |
215.87 |
| 利润总额(万元) |
-1188.11 |
9639.18 |
10067.49 |
1125.91 |
1152.37 |
| 净利润(万元) |
-1188.11 |
9639.18 |
10067.49 |
1125.91 |
1152.37 |
