财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15.08 335.64 372.27 4961.17 -1783.64
本期利润(万元) 866.61 -901.21 -135.81 4657.39 4463.93
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.04 -0.01 0.10 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.65 0.00 8.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1754.48 0.00 2413.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 2499.98 19344.53 24348.72 22664.15 81118.32
期末基金份额净值(元) 1.24 1.10 1.15 1.14 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 -3.75 0.00 13.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.97 0.00 14.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2300.03 4156.71 1775.18 748.28 1666.91
交易性金融资产(万元) 36131.10 44885.71 125232.34 59660.53 24791.87
其中:股票投资(万元) 36131.10 44885.71 119102.26 53635.90 24791.87
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 6130.08 6024.63 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.86 52.18 122.41 54.72 38.10
应付托管费(万元) 6.81 8.70 20.40 9.12 6.35
资产总计(万元) 38997.98 51485.27 134565.22 60416.79 30910.76
负债合计(万元) 383.12 4123.21 266.70 789.05 72.62
所有者权益合计(万元) 38614.86 47362.06 134298.53 59627.74 30838.14
未分配利润(万元) 3907.32 6322.09 17672.75 1074.27 491.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.68 26.89 15.28 44.40 23.69
投资收益(万元) 1261.08 9439.19 7468.63 2065.20 1323.88
公允价值变动收益(万元) -2068.19 1695.91 3388.22 -369.11 7.02
其它收入(万元) 10.25 145.56 15.04 18.82 13.65
收入合计(万元) -790.18 11307.56 10887.17 1759.31 1368.24
管理人报酬(万元) 269.10 1126.24 555.87 456.85 167.66
托管费(万元) 44.85 187.71 92.64 76.14 27.94
其它费用(万元) 11.01 24.80 12.38 17.54 8.40
费用合计(万元) 397.93 1668.38 819.69 633.40 215.87
利润总额(万元) -1188.11 9639.18 10067.49 1125.91 1152.37
净利润(万元) -1188.11 9639.18 10067.49 1125.91 1152.37