财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.74 |
5.56 |
3.53 |
-1.83 |
-4.09 |
| 本期利润(万元) |
29.99 |
-1.30 |
0.72 |
48.50 |
40.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192.04 |
233.23 |
242.30 |
296.42 |
451.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.76 |
622.02 |
954.04 |
634.69 |
965.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1523.31 |
1979.85 |
3018.10 |
3802.91 |
4351.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1187.24 |
1396.75 |
2434.91 |
2667.50 |
3119.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
336.07 |
583.10 |
583.19 |
1135.41 |
1231.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
2.70 |
3.98 |
4.47 |
6.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.45 |
0.66 |
0.75 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
1846.06 |
2602.61 |
3985.17 |
4438.09 |
5327.72 |
| 负债合计(万元) |
15.53 |
161.23 |
10.64 |
21.29 |
18.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1830.53 |
2441.38 |
3974.53 |
4416.80 |
5309.67 |
| 未分配利润(万元) |
43.86 |
70.48 |
-211.55 |
-361.30 |
-219.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
1.51 |
0.97 |
4.34 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
60.40 |
47.66 |
116.18 |
-46.23 |
-55.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.43 |
435.97 |
32.76 |
42.00 |
172.60 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.18 |
485.15 |
149.91 |
0.10 |
120.73 |
| 管理人报酬(万元) |
12.30 |
45.46 |
25.07 |
75.78 |
45.27 |
| 托管费(万元) |
2.05 |
7.58 |
4.18 |
12.63 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.17 |
4.31 |
10.00 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
17.06 |
66.37 |
39.17 |
113.25 |
68.19 |
| 利润总额(万元) |
-13.88 |
418.77 |
110.74 |
-113.15 |
52.54 |
| 净利润(万元) |
-13.88 |
418.77 |
110.74 |
-113.15 |
52.54 |
