上银价值增长3个月持有期混合C(013285)_资产配置

上银价值增长3个月持有期混合C013285SHANGHAI BANK'S VALUE INCREASED FOR 3 MONTHS, HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2634.75	62.23%
债券	523.43	12.36%
银行存款和结算备付金	1074.95	25.39%
其他资产	0.79	0.02%

资产总值：4233.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	9.70%
美的集团	000333	6.11	392.38	9.31%
五粮液	000858	1.58	242.55	5.76%
牧原股份	002714	3.57	154.05	3.66%
三环集团	300408	5.95	146.94	3.49%
工商银行	601398	26.31	138.92	3.30%
长江电力	600900	5.49	136.87	3.25%
中国中免	601888	1.41	120.44	2.86%
中国移动	600941	1.05	111.05	2.64%
伟星新材	002372	6.29	96.80	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	42.84%
金融业	0.02	4.84%
农、林、牧、渔业	0.02	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.23%
租赁和商务服务业	0.01	2.86%
采矿业	0.01	1.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	431.50	9.77%
美的集团	000333	6.11	333.79	7.56%
五粮液	000858	1.58	221.69	5.02%
三环集团	300408	5.70	167.91	3.80%
长江电力	600900	6.88	160.58	3.64%
牧原股份	002714	3.57	147.01	3.33%
工商银行	601398	28.83	137.81	3.12%
中国中免	601888	1.41	118.00	2.67%
中国移动	600941	1.05	104.45	2.36%
伟星新材	002372	6.29	91.02	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	39.69%
金融业	0.02	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.64%
农、林、牧、渔业	0.01	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.60%
采矿业	0.01	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	449.64	9.36%
美的集团	000333	6.11	338.98	7.05%
五粮液	000858	1.58	246.64	5.13%
三环集团	300408	5.70	176.74	3.68%
长江电力	600900	7.42	165.02	3.43%
顾家家居	603816	3.69	149.29	3.11%
工商银行	601398	28.83	134.92	2.81%
中国中免	601888	1.27	134.58	2.80%
牧原股份	002714	3.29	124.66	2.59%
伟星新材	002372	6.29	114.79	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	41.23%
金融业	0.02	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.43%
租赁和商务服务业	0.01	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.63%
农、林、牧、渔业	0.01	2.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.74%
采矿业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	439.66	8.28%
美的集团	000333	6.11	360.00	6.78%
五粮液	000858	1.72	281.34	5.30%
顾家家居	603816	5.22	199.03	3.75%
三环集团	300408	5.70	167.34	3.15%
长江电力	600900	7.42	163.69	3.08%
工商银行	601398	28.83	138.96	2.62%
牧原股份	002714	3.29	138.67	2.61%
伟星新材	002372	6.29	129.20	2.43%
中国中免	601888	1.13	124.90	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	42.67%
金融业	0.02	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
农、林、牧、渔业	0.01	2.61%
租赁和商务服务业	0.01	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	1.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	1.41	161.14	3.82%
兴业转债	1.54	160.23	3.80%
南银转债	1.21	138.13	3.28%
爱玛转债	0.38	42.08	1.00%
蓝天转债	0.16	21.85	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	523.43	12.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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