上银价值增长3个月持有期混合C(013285)_资产配置

上银价值增长3个月持有期混合C013285SHANGHAI BANK'S VALUE INCREASED FOR 3 MONTHS, HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1047.10	63.31%
债券	315.31	19.07%
银行存款和结算备付金	262.99	15.90%
其他资产	28.47	1.72%

资产总值：1653.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.87	57.92	3.60%
宝丰能源	600989	3.06	54.47	3.38%
龙佰集团	002601	2.73	53.13	3.30%
天赐材料	002709	1.20	45.80	2.84%
兴发集团	600141	1.54	43.38	2.69%
新宙邦	300037	0.79	42.17	2.62%
浙江龙盛	600352	4.21	41.97	2.61%
恩捷股份	002812	0.78	36.43	2.26%
华鲁恒升	600426	1.36	36.19	2.25%
桐昆股份	601233	2.40	36.02	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	61.28%
采矿业	0.00	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.21%
建筑业	0.00	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	20.14	152.86	8.35%
美的集团	000333	1.71	123.46	6.74%
五粮液	000858	0.76	90.36	4.94%
牧原股份	002714	2.05	86.12	4.70%
贵州茅台	600519	0.06	84.57	4.62%
三环集团	300408	2.10	70.19	3.83%
交通银行	601328	7.31	58.48	3.19%
中国移动	600941	0.47	52.90	2.89%
陕西煤业	601225	2.55	49.06	2.68%
兆易创新	603986	0.36	45.55	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	38.52%
金融业	0.02	11.55%
采矿业	0.01	4.83%
农、林、牧、渔业	0.01	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	20.98	144.55	7.17%
美的集团	000333	1.71	134.24	6.66%
五粮液	000858	0.76	99.83	4.95%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	4.65%
牧原股份	002714	2.32	89.85	4.46%
三环集团	300408	2.10	83.30	4.13%
交通银行	601328	7.31	54.46	2.70%
陕西煤业	601225	2.55	50.52	2.51%
中国移动	600941	0.47	50.46	2.50%
伟星新材	002372	3.95	47.28	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	39.44%
金融业	0.02	9.88%
农、林、牧、渔业	0.01	4.46%
采矿业	0.01	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.15	161.72	6.62%
工商银行	601398	21.28	147.26	6.03%
五粮液	000858	0.92	128.84	5.28%
贵州茅台	600519	0.07	106.68	4.37%
牧原股份	002714	2.60	99.94	4.09%
三环集团	300408	2.41	92.86	3.80%
陕西煤业	601225	2.55	59.31	2.43%
伊利股份	600887	1.93	58.25	2.39%
交通银行	601328	7.31	56.80	2.33%
中国移动	600941	0.47	55.54	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	35.76%
金融业	0.02	8.36%
采矿业	0.01	4.52%
农、林、牧、渔业	0.01	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.06%
建筑业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中金转债	0.62	84.63	5.25%
牧原转债	0.54	74.15	4.60%
蓝天转债	0.37	50.41	3.13%
柳工转2	0.26	41.19	2.56%
重银转债	0.14	16.44	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	315.31	19.57%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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