财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.47 |
1.52 |
0.50 |
0.76 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
10.53 |
1.71 |
0.60 |
0.78 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1053.62 |
150.01 |
101.41 |
63.03 |
18.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.25 |
72.91 |
31.31 |
66.06 |
67.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
37056.59 |
35175.99 |
45678.00 |
56712.67 |
70833.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2659.06 |
2515.47 |
3765.41 |
4772.79 |
5770.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
34397.53 |
32660.52 |
41912.59 |
51939.88 |
65062.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.48 |
10.72 |
11.88 |
15.12 |
33.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
5.36 |
5.94 |
7.56 |
9.61 |
| 资产总计(万元) |
37852.68 |
35919.86 |
46623.71 |
57713.05 |
71418.83 |
| 负债合计(万元) |
2528.91 |
4036.58 |
11142.89 |
13966.04 |
14154.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
35323.77 |
31883.28 |
35480.83 |
43747.01 |
57264.11 |
| 未分配利润(万元) |
1214.29 |
1216.75 |
674.88 |
422.50 |
638.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
13.55 |
4.85 |
15.83 |
9.24 |
| 投资收益(万元) |
693.06 |
1467.11 |
680.25 |
1969.61 |
1263.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.11 |
447.99 |
233.51 |
353.08 |
381.33 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
777.57 |
1928.67 |
918.63 |
2338.61 |
1654.12 |
| 管理人报酬(万元) |
67.99 |
144.05 |
78.56 |
348.45 |
233.88 |
| 托管费(万元) |
33.99 |
72.03 |
39.28 |
117.20 |
66.82 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
17.56 |
11.32 |
22.67 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
146.97 |
443.96 |
260.70 |
906.78 |
536.16 |
| 利润总额(万元) |
630.60 |
1484.71 |
657.93 |
1431.83 |
1117.96 |
| 净利润(万元) |
630.60 |
1484.71 |
657.93 |
1431.83 |
1117.96 |
