我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.58 |
-1185.40 |
-644.45 |
-18273.74 |
-7720.86 |
| 本期利润(万元) |
-6234.50 |
-3853.70 |
921.62 |
-22656.76 |
-10424.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.53 |
-0.31 |
0.07 |
-1.76 |
-0.81 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
-35.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38514.95 |
0.00 |
44815.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43675.98 |
50348.76 |
56444.76 |
57455.96 |
59408.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.73 |
4.25 |
4.63 |
4.55 |
4.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.14 |
0.00 |
-29.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3300.09 |
4284.75 |
4870.68 |
5576.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
46954.55 |
53254.08 |
65385.42 |
77046.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
46954.55 |
53254.08 |
65385.42 |
77046.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.12 |
11.99 |
13.39 |
18.15 |
| 资产总计(万元) |
50417.28 |
57824.92 |
70390.62 |
82787.37 |
| 负债合计(万元) |
68.52 |
368.95 |
63.28 |
80.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
50348.76 |
57455.96 |
70327.34 |
82707.30 |
| 未分配利润(万元) |
38514.95 |
44815.12 |
57425.74 |
69485.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.89 |
18.59 |
9.32 |
3.81 |
| 投资收益(万元) |
-734.75 |
-17778.86 |
-8009.28 |
3353.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2668.29 |
-4383.02 |
-2595.12 |
-5949.71 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.22 |
0.12 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-3395.09 |
-22143.07 |
-10594.96 |
-2592.74 |
| 管理人报酬(万元) |
379.79 |
335.95 |
202.76 |
208.75 |
| 托管费(万元) |
69.36 |
159.17 |
82.47 |
37.69 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.57 |
10.95 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
458.61 |
513.69 |
296.17 |
316.39 |
| 利润总额(万元) |
-3853.70 |
-22656.76 |
-10891.13 |
-2909.13 |
| 净利润(万元) |
-3853.70 |
-22656.76 |
-10891.13 |
-2909.13 |
