东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)_资产配置

东方红招瑞甄选18个月持有混合C012950DONGFANG HONGZHAORUI SELECTS 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13693.49	17.67%
债券	61717.16	79.65%
银行存款和结算备付金	1900.17	2.45%
其他资产	174.26	0.22%

资产总值：77485.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	40.20	1182.28	2.00%
金山办公	688111	2.89	841.16	1.42%
长川科技	300604	23.09	775.82	1.31%
华海清科	688120	3.84	667.97	1.13%
腾讯控股	00700	2.31	636.20	1.08%
恒瑞医药	600276	12.97	596.23	1.01%
思源电气	002028	9.89	589.94	1.00%
中信证券	600030	28.92	555.26	0.94%
中国移动	00941	8.80	533.72	0.90%
海尔智家	600690	20.85	520.21	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	16.28%
通信服务	0.12	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.88%
金融业	0.09	1.45%
金融	0.04	0.74%
可选消费	0.03	0.57%
主要消费	0.02	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	23.57	811.99	1.26%
腾讯控股	00700	3.01	800.87	1.25%
华海清科	688120	3.84	720.56	1.12%
中国人寿	02628	78.20	717.09	1.12%
中国移动	00941	10.85	637.11	0.99%
中信证券	600030	28.92	589.10	0.92%
智飞生物	300122	9.66	590.63	0.92%
思源电气	002028	10.57	550.06	0.86%
金山办公	688111	1.59	503.83	0.78%
贵州茅台	600519	0.29	500.54	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	13.85%
通信服务	0.14	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.67%
金融	0.09	1.46%
金融业	0.06	0.92%
可选消费	0.05	0.85%
房地产业	0.02	0.36%
主要消费	0.02	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.07	1424.57	1.97%
中国人寿	02628	71.60	801.92	1.11%
思源电气	002028	14.50	749.36	1.04%
华海清科	688120	3.84	735.15	1.02%
立讯精密	002475	23.57	702.86	0.97%
宁德时代	300750	3.21	651.32	0.90%
中国移动	00941	10.85	654.15	0.90%
金山办公	688111	1.59	590.83	0.82%
日月股份	603218	35.53	564.22	0.78%
华鲁恒升	600426	17.40	558.54	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	12.55%
通信服务	0.21	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.62%
金融	0.10	1.39%
可选消费	0.09	1.23%
金融业	0.06	0.77%
房地产业	0.03	0.41%
主要消费	0.02	0.28%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.68	2042.28	2.07%
宁德时代	300750	5.76	1317.37	1.33%
思源电气	002028	24.62	1150.25	1.16%
日月股份	603218	47.64	904.68	0.92%
晶澳科技	002459	20.57	857.85	0.87%
立讯精密	002475	26.12	847.59	0.86%
华海清科	688120	2.62	660.75	0.67%
中国移动	00941	10.85	640.69	0.65%
北方华创	002371	1.92	609.89	0.62%
三七互娱	002555	15.59	543.78	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	13.65%
通信服务	0.27	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.77%
可选消费	0.15	1.55%
金融业	0.06	0.64%
金融	0.05	0.53%
房地产业	0.04	0.38%
主要消费	0.02	0.23%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20杭城02	50.00	5138.27	8.70%
23苏交01	50.00	5082.17	8.61%
21深投03	40.00	4150.51	7.03%
22银河G4	40.00	4053.92	6.86%
23国开11	30.00	3032.37	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21545.42	36.48%
金融债券	13158.40	22.28%
可转债	7487.03	12.68%
国家债券	303.36	0.51%
央行票据	0.00	0.00%

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