东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)_资产配置

东方红招瑞甄选18个月持有混合C012950DONGFANG HONGZHAORUI SELECTS 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2655.21	19.30%
债券	10768.70	78.27%
银行存款和结算备付金	207.43	1.51%
其他资产	126.81	0.92%

资产总值：13758.15万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.57	308.39	2.54%
阿里巴巴-W	09988	1.94	250.22	2.06%
立讯精密	002475	3.57	202.45	1.67%
协鑫科技	03800	186.40	178.94	1.48%
思源电气	002028	0.93	143.77	1.19%
伊利股份	600887	4.76	136.14	1.12%
中信证券	600030	4.70	134.94	1.11%
中国平安	02318	2.15	126.51	1.04%
恒瑞医药	600276	2.08	123.91	1.02%
东方电缆	603606	2.03	121.29	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.88%
通信服务	0.03	2.54%
可选消费	0.03	2.46%
金融	0.02	2.05%
金融业	0.02	1.59%
工业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
批发和零售业	0.01	0.69%
主要消费	0.01	0.65%
信息技术	0.00	0.39%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	369.24	2.70%
阿里巴巴-W	09988	2.18	352.29	2.58%
立讯精密	002475	4.42	285.93	2.09%
晶晨股份	688099	1.61	178.58	1.31%
思源电气	002028	1.51	164.62	1.20%
恒瑞医药	600276	2.27	162.42	1.19%
协鑫科技	03800	130.60	156.72	1.15%
晶澳科技	002459	11.53	151.50	1.11%
东方电缆	603606	2.13	150.46	1.10%
建设银行	00939	20.20	137.97	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.62%
可选消费	0.05	3.34%
通信服务	0.04	2.70%
金融	0.03	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
工业	0.02	1.15%
主要消费	0.01	0.85%
金融业	0.01	0.64%
信息技术	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.14	522.93	2.89%
立讯精密	002475	12.25	424.95	2.35%
恒瑞医药	600276	5.66	293.75	1.62%
思源电气	002028	3.75	273.41	1.51%
海尔智家	600690	11.02	273.08	1.51%
阿里巴巴-W	09988	2.68	268.35	1.48%
联想集团	00992	30.60	262.85	1.45%
伊利股份	600887	8.10	225.83	1.25%
中信证券	600030	7.56	208.81	1.15%
协鑫科技	03800	225.10	204.84	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	11.28%
通信服务	0.05	2.89%
可选消费	0.04	2.23%
主要消费	0.03	1.45%
信息技术	0.03	1.45%
金融业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
工业	0.02	1.13%
金融	0.02	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.99	776.50	3.62%
腾讯控股	00700	1.53	701.73	3.27%
恒瑞医药	600276	8.63	424.60	1.98%
海尔智家	600690	11.76	321.52	1.50%
协鑫科技	03800	350.50	315.45	1.47%
青岛啤酒股份	00168	5.60	289.41	1.35%
思源电气	002028	3.75	285.00	1.33%
中信证券	600030	10.57	280.32	1.31%
阿里巴巴-W	09988	2.35	277.58	1.29%
伊利股份	600887	9.40	263.95	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	14.24%
通信服务	0.08	3.81%
主要消费	0.04	1.84%
可选消费	0.04	1.81%
工业	0.03	1.47%
金融业	0.03	1.31%
信息技术	0.02	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.08%
金融	0.02	1.04%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海通06	10.00	1043.92	8.61%
23信投14	10.00	1041.33	8.59%
24北方企业MTN001	10.00	1040.68	8.58%
24张科K1	10.00	1031.92	8.51%
24农行二级资本债02A	10.00	1026.86	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5636.47	46.49%
企业债	1031.92	8.51%
国家债券	646.46	5.33%
可转债	380.76	3.14%
央行票据	0.00	0.00%

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