财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19295.57 |
3849.02 |
1870.94 |
5533.05 |
-3445.61 |
| 本期利润(万元) |
33589.06 |
11764.71 |
8022.60 |
10315.23 |
6829.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22965.11 |
0.00 |
-29711.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66165.18 |
73707.18 |
73090.11 |
69769.29 |
79149.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.88 |
0.83 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
-25.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5959.35 |
8162.77 |
5552.08 |
8665.79 |
7037.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
70979.86 |
66907.42 |
73584.65 |
74052.80 |
108698.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
70894.67 |
66905.98 |
73489.55 |
73928.57 |
107883.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
85.19 |
1.44 |
95.10 |
124.23 |
814.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.24 |
78.47 |
79.17 |
84.37 |
138.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.37 |
13.08 |
13.19 |
14.06 |
23.05 |
| 资产总计(万元) |
78229.23 |
75237.06 |
79153.58 |
82726.89 |
115753.48 |
| 负债合计(万元) |
135.22 |
1252.56 |
122.40 |
192.82 |
288.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
78094.01 |
73984.50 |
79031.18 |
82534.07 |
115464.79 |
| 未分配利润(万元) |
-10898.29 |
-25173.30 |
-35263.80 |
-44527.88 |
-22357.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
32.16 |
16.22 |
46.58 |
25.37 |
| 投资收益(万元) |
4608.60 |
6934.22 |
248.40 |
-38733.03 |
-20832.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8389.98 |
5066.82 |
5096.84 |
25121.61 |
31881.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13004.75 |
12033.20 |
5361.47 |
-13564.84 |
11073.77 |
| 管理人报酬(万元) |
450.82 |
935.58 |
471.36 |
1494.58 |
878.41 |
| 托管费(万元) |
75.14 |
155.93 |
78.56 |
249.10 |
146.40 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
17.26 |
10.95 |
22.47 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
552.08 |
1142.96 |
578.06 |
1811.75 |
1060.91 |
| 利润总额(万元) |
12452.67 |
10890.23 |
4783.41 |
-15376.59 |
10012.86 |
| 净利润(万元) |
12452.67 |
10890.23 |
4783.41 |
-15376.59 |
10012.86 |
