我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.43 |
10.09 |
9.79 |
-25.23 |
15.25 |
| 本期利润(万元) |
-3.92 |
21.41 |
24.22 |
-32.73 |
-24.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.13 |
0.10 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.19 |
107.38 |
156.26 |
323.48 |
317.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.11 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
568.89 |
891.81 |
983.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4627.26 |
5663.88 |
6112.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4627.26 |
5663.88 |
6112.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
4.52 |
4.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.89 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
5398.15 |
6831.14 |
7453.02 |
| 负债合计(万元) |
48.25 |
19.09 |
15.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5349.90 |
6812.04 |
7437.87 |
| 未分配利润(万元) |
457.67 |
250.04 |
649.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
3.40 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
339.08 |
-388.46 |
-676.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.88 |
-341.01 |
289.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
439.41 |
-726.07 |
-385.20 |
| 管理人报酬(万元) |
23.45 |
50.82 |
23.47 |
| 托管费(万元) |
4.62 |
9.99 |
4.60 |
| 其它费用(万元) |
4.44 |
13.58 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
34.29 |
75.87 |
35.93 |
| 利润总额(万元) |
405.12 |
-801.94 |
-421.13 |
| 净利润(万元) |
405.12 |
-801.94 |
-421.13 |
