财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.13 |
1.08 |
0.73 |
-7.16 |
-9.05 |
| 本期利润(万元) |
12.38 |
0.32 |
1.78 |
-6.66 |
2.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.02 |
0.08 |
-0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
24.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.42 |
41.41 |
41.40 |
58.73 |
101.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.70 |
2.18 |
2.26 |
2.20 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.88 |
0.00 |
-47.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7332.33 |
6347.72 |
4019.08 |
6285.93 |
11071.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
31733.26 |
36414.59 |
42906.20 |
46371.96 |
52011.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
31733.26 |
36414.59 |
42906.20 |
46371.96 |
52011.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.97 |
54.34 |
60.40 |
66.94 |
75.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
9.06 |
10.07 |
11.16 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
39248.93 |
42979.98 |
47195.26 |
52782.70 |
63243.91 |
| 负债合计(万元) |
122.96 |
582.30 |
212.82 |
252.85 |
2051.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
39125.97 |
42397.68 |
46982.44 |
52529.84 |
61192.76 |
| 未分配利润(万元) |
20255.97 |
22112.10 |
24446.70 |
29370.82 |
36610.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
36.24 |
12.17 |
44.28 |
23.36 |
| 投资收益(万元) |
1189.74 |
-3264.64 |
-1272.00 |
-18566.51 |
-12557.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1183.34 |
-375.67 |
-2566.21 |
6184.09 |
5148.39 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
6.69 |
2.07 |
10.52 |
7.44 |
| 收入合计(万元) |
18.67 |
-3597.38 |
-3823.97 |
-12327.62 |
-7377.90 |
| 管理人报酬(万元) |
273.79 |
686.25 |
367.16 |
915.92 |
516.17 |
| 托管费(万元) |
45.63 |
114.38 |
61.19 |
152.65 |
86.03 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.93 |
11.09 |
24.32 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
328.88 |
820.06 |
439.75 |
1093.49 |
615.25 |
| 利润总额(万元) |
-310.20 |
-4417.44 |
-4263.72 |
-13421.11 |
-7993.15 |
| 净利润(万元) |
-310.20 |
-4417.44 |
-4263.72 |
-13421.11 |
-7993.15 |
