我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7176.99 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 661.75 8.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7838.73万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.28 509.17 5.77%
药明康德 603259 5.64 486.06 5.51%
恒瑞医药 600276 9.99 448.95 5.09%
爱尔眼科 300015 24.76 444.94 5.04%
迈瑞医疗 300760 1.65 445.19 5.04%
爱美客 300896 1.12 437.10 4.95%
百济神州 688235 2.40 339.00 3.84%
信达生物 01801 8.15 286.06 3.24%
美的集团 000333 4.87 270.19 3.06%
珀莱雅 603605 2.30 233.27 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 60.09%
医疗保健 0.06 6.94%
科学研究和技术服务业 0.05 5.51%
卫生和社会工作 0.04 5.04%
批发和零售业 0.01 1.26%
消费者常用品 0.01 1.00%
住宿和餐饮业 0.01 0.79%
农、林、牧、渔业 0.01 0.69%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 1.65 494.67 5.99%
贵州茅台 600519 0.28 478.72 5.79%
爱尔眼科 300015 24.76 459.30 5.56%
爱美客 300896 0.93 413.80 5.01%
恒瑞医药 600276 8.19 392.30 4.75%
药明康德 603259 5.64 351.43 4.25%
爱博医疗 688050 1.46 299.78 3.63%
珀莱雅 603605 2.30 258.07 3.12%
同仁堂 600085 4.17 240.03 2.90%
信达生物 01801 8.15 222.42 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 64.45%
科学研究和技术服务业 0.06 7.56%
医疗保健 0.05 6.00%
卫生和社会工作 0.05 5.56%
批发和零售业 0.01 1.59%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
希望转债 0.10 10.68 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.68 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%