我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.11 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.43 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.83 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.20 |
1.15 |
1.28 |
0.79 |
0.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.60 |
2.90 |
2.91 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
598.09 |
707.76 |
837.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7066.02 |
8099.06 |
9405.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7055.33 |
8099.06 |
9405.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
6.48 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.21 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
8274.85 |
9806.50 |
11043.55 |
| 负债合计(万元) |
11.06 |
20.81 |
59.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8263.79 |
9785.69 |
10984.02 |
| 未分配利润(万元) |
5102.71 |
6438.11 |
7599.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.49 |
19.71 |
9.67 |
| 投资收益(万元) |
-219.24 |
-1526.32 |
-1426.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.93 |
355.16 |
1305.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-932.68 |
-1151.46 |
-111.87 |
| 管理人报酬(万元) |
37.72 |
77.97 |
38.63 |
| 托管费(万元) |
7.07 |
14.62 |
7.24 |
| 其它费用(万元) |
4.45 |
12.99 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
49.36 |
105.63 |
52.17 |
| 利润总额(万元) |
-982.04 |
-1257.09 |
-164.04 |
| 净利润(万元) |
-982.04 |
-1257.09 |
-164.04 |
