财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.86 |
-0.02 |
-0.12 |
1.44 |
0.62 |
| 本期利润(万元) |
9.62 |
-1.56 |
-2.10 |
4.77 |
3.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.04 |
-0.05 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.05 |
20.34 |
39.72 |
32.90 |
33.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.77 |
0.76 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.58 |
0.00 |
-25.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
825.72 |
726.06 |
385.75 |
406.14 |
533.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6964.29 |
3720.88 |
4076.25 |
4019.28 |
3964.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6964.29 |
3720.88 |
4076.25 |
4019.28 |
3964.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
4.49 |
4.53 |
4.86 |
5.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
0.75 |
0.76 |
0.81 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
7791.02 |
4447.07 |
4476.26 |
4437.47 |
4512.82 |
| 负债合计(万元) |
12.62 |
11.57 |
9.87 |
22.50 |
16.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7778.40 |
4435.50 |
4466.39 |
4414.97 |
4496.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1838.01 |
-804.99 |
-1069.86 |
-1355.69 |
-1349.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
1.56 |
0.79 |
2.37 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
69.39 |
276.17 |
100.86 |
1.89 |
37.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.46 |
244.90 |
177.70 |
-204.26 |
-247.40 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.64 |
0.26 |
6.67 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
-146.40 |
523.28 |
279.62 |
-193.33 |
-205.36 |
| 管理人报酬(万元) |
39.53 |
53.81 |
27.63 |
65.64 |
36.42 |
| 托管费(万元) |
6.59 |
8.97 |
4.61 |
10.94 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
2.42 |
3.35 |
3.97 |
8.78 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
48.64 |
66.36 |
36.32 |
86.23 |
49.32 |
| 利润总额(万元) |
-195.03 |
456.91 |
243.30 |
-279.56 |
-254.68 |
| 净利润(万元) |
-195.03 |
456.91 |
243.30 |
-279.56 |
-254.68 |
