财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.96 |
47.67 |
27.78 |
14.45 |
-14.23 |
| 本期利润(万元) |
311.95 |
87.12 |
4.23 |
34.24 |
50.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.12 |
0.01 |
0.08 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.54 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1487.75 |
981.76 |
949.76 |
795.95 |
361.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.34 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.66 |
230.34 |
1787.39 |
168.86 |
520.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3643.20 |
3197.47 |
1430.90 |
2880.11 |
6610.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3642.57 |
3196.86 |
1430.27 |
2859.09 |
6576.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.63 |
0.61 |
0.63 |
21.03 |
33.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
4.18 |
2.83 |
3.94 |
9.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.70 |
0.47 |
0.66 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
3942.50 |
3443.36 |
3257.46 |
3098.95 |
7325.52 |
| 负债合计(万元) |
92.25 |
22.68 |
494.93 |
20.49 |
38.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3850.25 |
3420.67 |
2762.53 |
3078.46 |
7286.82 |
| 未分配利润(万元) |
1047.60 |
643.52 |
69.60 |
274.99 |
719.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
2.31 |
0.94 |
3.97 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
230.49 |
-61.53 |
-128.78 |
-906.56 |
534.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.47 |
453.77 |
-49.85 |
634.40 |
-697.64 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
2.73 |
0.25 |
15.46 |
5.20 |
| 收入合计(万元) |
402.75 |
397.28 |
-177.44 |
-252.72 |
-155.93 |
| 管理人报酬(万元) |
21.75 |
36.45 |
17.04 |
92.63 |
61.87 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
6.07 |
2.84 |
15.44 |
10.31 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
3.04 |
2.96 |
7.08 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
28.12 |
48.30 |
23.70 |
117.68 |
81.33 |
| 利润总额(万元) |
374.63 |
348.98 |
-201.13 |
-370.40 |
-237.26 |
| 净利润(万元) |
374.63 |
348.98 |
-201.13 |
-370.40 |
-237.26 |
