我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.15 |
18.65 |
-63.92 |
17.37 |
13.70 |
| 本期利润(万元) |
-12.41 |
-10.89 |
-16.17 |
12.43 |
29.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
-0.07 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299.71 |
326.40 |
250.48 |
263.07 |
303.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.08 |
1.02 |
1.09 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
-22.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.86 |
520.11 |
856.82 |
1757.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2880.11 |
6610.32 |
7381.91 |
9742.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2859.09 |
6576.69 |
7370.20 |
9730.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.03 |
33.63 |
11.71 |
12.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.94 |
9.34 |
10.32 |
11.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
1.56 |
1.72 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
3098.95 |
7325.52 |
8293.47 |
11513.20 |
| 负债合计(万元) |
20.49 |
38.70 |
48.42 |
307.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
3078.46 |
7286.82 |
8245.05 |
11206.20 |
| 未分配利润(万元) |
274.99 |
719.97 |
1002.17 |
2467.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
1.65 |
4.61 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-906.56 |
534.86 |
-1436.84 |
-689.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
634.40 |
-697.64 |
-1417.96 |
-1091.60 |
| 其它收入(万元) |
15.46 |
5.20 |
7.78 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-252.72 |
-155.93 |
-2842.41 |
-1777.80 |
| 管理人报酬(万元) |
92.63 |
61.87 |
143.53 |
79.90 |
| 托管费(万元) |
15.44 |
10.31 |
23.92 |
13.32 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
8.14 |
19.13 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
117.68 |
81.33 |
190.57 |
104.23 |
| 利润总额(万元) |
-370.40 |
-237.26 |
-3032.99 |
-1882.02 |
| 净利润(万元) |
-370.40 |
-237.26 |
-3032.99 |
-1882.02 |
