财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.21 |
2.45 |
1.49 |
-1.69 |
-2.88 |
| 本期利润(万元) |
4.44 |
3.47 |
0.38 |
9.68 |
2.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.58 |
107.42 |
124.94 |
155.95 |
162.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.39 |
15.01 |
1.69 |
115.12 |
258.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4819.98 |
5577.40 |
8092.07 |
12634.79 |
70669.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
872.33 |
882.88 |
1866.09 |
2829.70 |
14256.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3947.66 |
4694.52 |
6225.99 |
9805.10 |
56412.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
3.68 |
4.78 |
8.64 |
44.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.69 |
0.90 |
1.62 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
4958.97 |
5610.66 |
8274.81 |
12965.42 |
71454.21 |
| 负债合计(万元) |
736.64 |
315.15 |
1211.48 |
590.66 |
4229.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4222.33 |
5295.52 |
7063.33 |
12374.76 |
67224.84 |
| 未分配利润(万元) |
425.11 |
385.09 |
275.53 |
313.44 |
1539.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
7.60 |
6.15 |
51.49 |
10.42 |
| 投资收益(万元) |
117.70 |
72.77 |
6.66 |
1898.39 |
1989.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.20 |
322.13 |
153.97 |
533.14 |
-137.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
162.53 |
402.51 |
166.78 |
2483.02 |
1862.79 |
| 管理人报酬(万元) |
18.44 |
60.15 |
35.80 |
407.64 |
265.59 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
11.28 |
6.71 |
76.43 |
49.80 |
| 其它费用(万元) |
1.87 |
13.74 |
8.83 |
17.72 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
25.89 |
94.53 |
56.29 |
644.88 |
459.19 |
| 利润总额(万元) |
136.64 |
307.98 |
110.49 |
1838.14 |
1403.61 |
| 净利润(万元) |
136.64 |
307.98 |
110.49 |
1838.14 |
1403.61 |
