资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11160.72 99.36%
银行存款和结算备付金 71.34 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11232.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.57 868.68 9.90%
腾讯控股 00700 1.26 486.56 5.54%
青岛啤酒 600600 4.34 351.45 4.00%
阿里巴巴-W 09988 4.07 310.56 3.54%
五粮液 000858 2.06 288.48 3.29%
海天味业 603288 5.00 229.56 2.62%
中国神华 601088 5.00 217.40 2.48%
分众传媒 002027 29.29 205.91 2.35%
中国神华 01088 3.75 116.68 1.33%
华测检测 300012 7.37 91.61 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 21.58%
通讯业务 0.05 5.54%
非日常生活消费品 0.03 3.54%
采矿业 0.02 2.48%
租赁和商务服务业 0.02 2.35%
能源 0.01 1.33%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 786.60 7.26%
腾讯控股 00700 1.26 505.18 4.66%
中国神华 601088 10.11 440.80 4.07%
青岛啤酒 600600 4.34 340.29 3.14%
比亚迪 002594 0.87 267.36 2.47%
华测检测 300012 15.84 238.23 2.20%
中国神华 01088 5.20 164.36 1.52%
隆基绿能 601012 8.00 140.48 1.30%
乐鑫科技 688018 1.18 138.56 1.28%
欧科亿 688308 6.53 135.11 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 16.56%
通讯业务 0.05 4.66%
采矿业 0.04 4.07%
科学研究和技术服务业 0.02 2.20%
能源 0.02 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD061 20.00 1999.24 10.78%
24国债09 10.90 1106.19 5.96%
20深圳农商永续债 10.00 1041.47 5.61%
20江苏银行永续债 10.00 1038.00 5.59%
20平安人寿 10.00 1035.84 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4144.41 22.34%
企业债 1901.62 10.25%
国家债券 1106.19 5.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%