摩根核心优选混合C(015057)_财务情况

摩根核心优选混合C015057CHINA INTERNATIONAL CORE OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4.43	-51.04	-20.76	278.07	-59.69
本期利润(万元)	10.94	20.23	110.65	583.10	741.96
加权平均份额本期利润(元)	0.97	0.03	0.10	1.21	1.60
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.91	0.00	33.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	178.52	0.00	2848.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.31	0.00	2.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	44.92	277.41	2838.71	4355.65	6452.57
期末基金份额净值(元)	4.58	3.59	3.66	3.60	3.71
本期净值增长率(%)	0.00	-0.27	0.00	5.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-33.04	0.00	-32.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7066.26	9385.12	6773.02	8494.43	12510.74
交易性金融资产(万元)	42481.45	46248.48	49077.92	46368.91	55262.47
其中：股票投资(万元)	42481.45	46248.48	49077.92	46368.91	55262.47
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	48.63	73.83	68.71	69.56	83.90
应付托管费(万元)	8.11	12.31	11.45	11.59	13.98
资产总计(万元)	50674.68	57321.94	56055.39	55481.69	68013.33
负债合计(万元)	918.86	237.10	293.92	349.10	318.73
所有者权益合计(万元)	49755.82	57084.85	55761.47	55132.59	67694.60
未分配利润(万元)	36156.56	41458.05	40328.83	39203.06	50723.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.83	34.41	15.69	41.04	22.37
投资收益(万元)	-155.37	3798.38	1770.56	-13167.84	-4845.72
公允价值变动收益(万元)	582.44	755.42	1081.97	3691.63	3685.94
其它收入(万元)	0.75	3.39	1.66	9.81	6.40
收入合计(万元)	440.65	4591.59	2869.87	-9425.36	-1131.01
管理人报酬(万元)	325.95	841.34	410.38	981.17	542.20
托管费(万元)	54.32	140.22	68.40	163.53	90.37
其它费用(万元)	9.26	18.66	10.47	21.86	11.61
费用合计(万元)	396.24	1010.81	489.37	1166.84	644.33
利润总额(万元)	44.41	3580.78	2380.51	-10592.21	-1775.34
净利润(万元)	44.41	3580.78	2380.51	-10592.21	-1775.34

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