财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.64 |
-0.74 |
-0.09 |
-0.68 |
-0.70 |
| 本期利润(万元) |
5.56 |
-0.01 |
-0.19 |
0.20 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.97 |
19.52 |
18.87 |
19.04 |
21.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.62 |
1.60 |
1.62 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.22 |
0.00 |
-44.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1750.18 |
1842.23 |
1519.20 |
3717.27 |
1515.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
11857.02 |
12998.18 |
14364.57 |
12076.95 |
19617.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
11857.02 |
12994.94 |
14364.57 |
12076.95 |
19617.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.38 |
19.19 |
19.53 |
20.20 |
25.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
3.20 |
3.26 |
3.37 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
13977.85 |
14903.06 |
16016.20 |
15863.16 |
21777.23 |
| 负债合计(万元) |
180.25 |
59.72 |
78.82 |
76.48 |
659.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
13797.60 |
14843.35 |
15937.37 |
15786.67 |
21117.72 |
| 未分配利润(万元) |
5422.84 |
5844.30 |
6706.22 |
6378.50 |
11520.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
8.18 |
3.67 |
10.79 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
-403.16 |
-191.84 |
-238.99 |
-4902.26 |
-2244.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.69 |
226.37 |
833.48 |
1450.03 |
3615.97 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.79 |
0.45 |
1.21 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
103.62 |
43.49 |
598.61 |
-3440.23 |
1378.29 |
| 管理人报酬(万元) |
86.49 |
231.89 |
116.34 |
321.84 |
191.65 |
| 托管费(万元) |
14.42 |
38.65 |
19.39 |
53.64 |
31.94 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.65 |
9.88 |
19.86 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
109.72 |
288.30 |
145.67 |
395.51 |
233.54 |
| 利润总额(万元) |
-6.10 |
-244.81 |
452.95 |
-3835.75 |
1144.76 |
| 净利润(万元) |
-6.10 |
-244.81 |
452.95 |
-3835.75 |
1144.76 |
