财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.70 |
0.06 |
0.03 |
-2.85 |
-2.84 |
| 本期利润(万元) |
1.44 |
0.14 |
0.01 |
-0.87 |
0.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.27 |
2.11 |
1.52 |
1.21 |
35.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.68 |
0.63 |
0.62 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
-30.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.19 |
254.28 |
262.59 |
426.72 |
398.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2436.05 |
2216.44 |
2887.01 |
3230.89 |
3790.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2436.05 |
2216.44 |
2854.68 |
3230.89 |
3790.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.85 |
3.24 |
3.73 |
5.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.47 |
0.54 |
0.62 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
2836.91 |
2695.56 |
3285.57 |
3756.96 |
4502.85 |
| 负债合计(万元) |
122.81 |
34.65 |
20.95 |
112.89 |
69.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
2714.10 |
2660.91 |
3264.61 |
3644.07 |
4432.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1251.38 |
-1560.91 |
-1624.42 |
-1712.46 |
-1348.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
5.90 |
2.53 |
8.02 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
108.24 |
-220.26 |
-156.04 |
-391.25 |
13.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.78 |
9.31 |
90.44 |
157.88 |
193.95 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
20.66 |
10.11 |
| 收入合计(万元) |
243.12 |
-204.96 |
-63.05 |
-204.70 |
221.34 |
| 管理人报酬(万元) |
15.99 |
37.76 |
19.73 |
67.05 |
40.56 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
6.29 |
3.29 |
11.18 |
6.76 |
| 其它费用(万元) |
0.41 |
5.54 |
5.09 |
7.42 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
19.06 |
49.70 |
28.17 |
86.02 |
55.31 |
| 利润总额(万元) |
224.06 |
-254.67 |
-91.21 |
-290.72 |
166.03 |
| 净利润(万元) |
224.06 |
-254.67 |
-91.21 |
-290.72 |
166.03 |
