资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22660.43 69.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9915.94 30.30%
其他资产 146.97 0.45%
资产总值:32723.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 9.92 2661.04 8.42%
锦泓集团 603518 267.17 2602.24 8.23%
曼卡龙 300945 131.05 2598.72 8.22%
潮宏基 002345 173.19 2474.89 7.83%
中宠股份 002891 41.91 2230.03 7.06%
百亚股份 003006 66.86 1764.44 5.58%
神州泰岳 300002 118.96 1697.56 5.37%
完美世界 002624 88.58 1697.19 5.37%
石头科技 688169 8.08 1694.69 5.36%
广博股份 002103 169.14 1620.39 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 47.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 15.83%
批发和零售业 0.26 8.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 295.48 4322.87 12.03%
祥源文旅 600576 479.11 3866.42 10.76%
曼卡龙 300945 163.36 3624.96 10.09%
中宠股份 002891 58.25 3603.93 10.03%
登康口腔 001328 63.26 3089.62 8.60%
若羽臣 003010 41.11 2491.14 6.94%
孩子王 301078 177.44 2319.14 6.46%
锦泓集团 603518 224.48 2217.86 6.17%
万辰集团 300972 10.20 1838.45 5.12%
上海电影 601595 58.77 1741.94 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 48.05%
批发和零售业 0.78 21.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.39 10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.94%
文化、体育和娱乐业 0.17 4.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%