财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.35 |
-53.54 |
-63.06 |
-126.13 |
-1630.79 |
| 本期利润(万元) |
-11.24 |
208.71 |
-46.18 |
17.41 |
-1581.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.01 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
-62.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1627.95 |
0.00 |
-1888.22 |
0.00 |
-2033.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.58 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1427.00 |
1785.79 |
1621.32 |
1782.58 |
1847.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.57 |
0.50 |
0.52 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.09 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
-46.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.30 |
0.00 |
-50.07 |
0.00 |
-48.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
402.81 |
360.86 |
1582.19 |
996.20 |
588.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
3903.66 |
4969.68 |
6193.65 |
13980.46 |
7399.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3902.40 |
4969.68 |
6193.65 |
13980.46 |
7399.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
5.46 |
8.05 |
16.77 |
10.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.91 |
1.34 |
2.80 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
4326.04 |
5419.75 |
8021.37 |
15436.24 |
8072.10 |
| 负债合计(万元) |
30.16 |
51.95 |
191.98 |
657.65 |
187.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4295.88 |
5367.80 |
7829.39 |
14778.59 |
7884.37 |
| 未分配利润(万元) |
-4269.71 |
-5482.68 |
-7562.40 |
-4022.17 |
-414.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
1.05 |
3.36 |
1.54 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
-174.59 |
-217.73 |
-6819.23 |
-1671.51 |
-973.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.26 |
53.40 |
518.80 |
336.68 |
-758.51 |
| 其它收入(万元) |
6.31 |
4.03 |
77.97 |
50.66 |
40.68 |
| 收入合计(万元) |
40.46 |
-159.25 |
-6219.10 |
-1282.63 |
-1689.54 |
| 管理人报酬(万元) |
66.95 |
37.04 |
140.89 |
74.91 |
60.69 |
| 托管费(万元) |
11.16 |
6.17 |
23.48 |
12.48 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
6.46 |
13.00 |
7.11 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
113.17 |
63.03 |
223.41 |
115.95 |
100.51 |
| 利润总额(万元) |
-72.71 |
-222.28 |
-6442.51 |
-1398.58 |
-1790.05 |
| 净利润(万元) |
-72.71 |
-222.28 |
-6442.51 |
-1398.58 |
-1790.05 |
