财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.26 |
247.26 |
204.90 |
16.61 |
-59.74 |
| 本期利润(万元) |
251.63 |
111.19 |
89.66 |
734.55 |
397.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.39 |
0.00 |
91.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4017.40 |
4083.45 |
4774.71 |
5653.95 |
7901.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.21 |
105.44 |
177.63 |
350.13 |
258.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3613.35 |
6491.58 |
9109.43 |
14063.63 |
21371.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
914.00 |
1605.22 |
2430.33 |
2713.23 |
4337.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
2699.35 |
4886.36 |
6679.10 |
11350.39 |
17033.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
3.03 |
5.07 |
6.41 |
9.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.76 |
1.27 |
1.60 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
4092.21 |
6699.07 |
9464.60 |
14797.58 |
22058.03 |
| 负债合计(万元) |
8.76 |
1045.13 |
149.19 |
2291.70 |
4065.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
4083.45 |
5653.95 |
9315.41 |
12505.89 |
17992.50 |
| 未分配利润(万元) |
382.65 |
398.56 |
-58.99 |
-252.75 |
262.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
4.28 |
2.86 |
18.38 |
13.99 |
| 投资收益(万元) |
263.68 |
127.93 |
-5.12 |
387.58 |
359.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.07 |
717.95 |
249.27 |
-118.96 |
298.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
132.20 |
850.15 |
247.01 |
286.99 |
671.75 |
| 管理人报酬(万元) |
13.96 |
56.37 |
34.19 |
126.76 |
83.65 |
| 托管费(万元) |
3.49 |
14.09 |
8.55 |
31.69 |
20.91 |
| 其它费用(万元) |
2.00 |
14.16 |
9.06 |
18.61 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
21.00 |
115.60 |
80.50 |
293.33 |
188.64 |
| 利润总额(万元) |
111.19 |
734.55 |
166.51 |
-6.35 |
483.11 |
| 净利润(万元) |
111.19 |
734.55 |
166.51 |
-6.35 |
483.11 |
