| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.85 | -40.81 | -185.80 | 44.62 | -2.86 |
| 本期利润(万元) | 3.15 | -194.49 | 99.40 | -216.23 | 0.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | -0.36 | 0.09 | -0.74 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -21.18 | 0.00 | -40.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 761.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43.44 | 38.96 | 1934.09 | 1833.70 | 50.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.80 | 1.66 | 1.80 | 1.71 | 1.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.48 | 0.00 | -23.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2729.91 | 3417.99 | 1681.34 | 5420.42 | 2722.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 15483.78 | 18160.32 | 18322.19 | 21546.67 | 24655.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 15483.78 | 18160.32 | 18322.19 | 21546.67 | 24655.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.63 | 28.47 | 26.60 | 32.96 | 34.76 |
| 应付托管费(万元) | 3.94 | 4.75 | 4.43 | 5.49 | 5.79 |
| 资产总计(万元) | 18385.86 | 21914.84 | 20855.64 | 27074.05 | 27500.27 |
| 负债合计(万元) | 187.56 | 79.38 | 100.85 | 1269.96 | 139.49 |
| 所有者权益合计(万元) | 18198.30 | 21835.46 | 20754.79 | 25804.09 | 27360.78 |
| 未分配利润(万元) | 7413.84 | 9205.14 | 8822.46 | 13163.13 | 14426.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.34 | 5.30 | 13.11 | 6.65 | 16.08 |
| 投资收益(万元) | -610.22 | 223.55 | -4497.21 | -2303.11 | -6952.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 216.55 | -349.03 | 136.96 | 1428.89 | -4928.39 |
| 其它收入(万元) | 2.12 | 0.82 | 2.97 | 1.75 | 8.62 |
| 收入合计(万元) | -380.21 | -119.36 | -4344.17 | -865.81 | -11855.91 |
| 管理人报酬(万元) | 312.08 | 160.30 | 390.05 | 212.39 | 471.42 |
| 托管费(万元) | 52.01 | 26.72 | 65.01 | 35.40 | 78.57 |
| 其它费用(万元) | 18.62 | 10.31 | 20.96 | 10.44 | 21.17 |
| 费用合计(万元) | 387.28 | 198.60 | 478.54 | 260.54 | 571.40 |
| 利润总额(万元) | -767.49 | -317.96 | -4822.71 | -1126.35 | -12427.31 |
| 净利润(万元) | -767.49 | -317.96 | -4822.71 | -1126.35 | -12427.31 |