我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.65 |
-2287.44 |
-858.07 |
-558.39 |
-643.94 |
| 本期利润(万元) |
417.14 |
-2905.44 |
-2785.14 |
834.42 |
295.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.24 |
-0.25 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.35 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5228.18 |
0.00 |
-1421.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19629.87 |
19180.31 |
17133.64 |
11452.23 |
17781.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.22 |
1.49 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40565.14 |
17064.43 |
27886.53 |
23098.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
187659.26 |
227206.60 |
190351.62 |
241171.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
187050.04 |
226698.43 |
190086.77 |
240823.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
609.22 |
508.17 |
264.84 |
347.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.16 |
293.30 |
275.00 |
277.42 |
| 应付托管费(万元) |
46.86 |
48.88 |
45.83 |
46.24 |
| 资产总计(万元) |
228608.55 |
246390.64 |
218580.85 |
269418.31 |
| 负债合计(万元) |
866.98 |
1236.39 |
534.13 |
3773.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
227741.58 |
245154.25 |
218046.72 |
265645.04 |
| 未分配利润(万元) |
31170.96 |
81502.61 |
56212.93 |
118304.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.04 |
45.47 |
82.92 |
39.35 |
| 投资收益(万元) |
-25885.19 |
-4973.50 |
-18185.65 |
-9901.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4551.67 |
31241.66 |
-60523.05 |
-953.01 |
| 其它收入(万元) |
36.22 |
17.50 |
110.27 |
46.98 |
| 收入合计(万元) |
-30295.61 |
26331.13 |
-78515.51 |
-10768.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3416.43 |
1730.23 |
3394.00 |
1579.86 |
| 托管费(万元) |
569.40 |
288.37 |
565.67 |
263.31 |
| 其它费用(万元) |
24.90 |
11.98 |
23.94 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
4106.01 |
2078.41 |
4027.16 |
1855.03 |
| 利润总额(万元) |
-34401.62 |
24252.72 |
-82542.68 |
-12623.48 |
| 净利润(万元) |
-34401.62 |
24252.72 |
-82542.68 |
-12623.48 |
