财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2668.14 |
34.93 |
48.67 |
4135.66 |
-1026.44 |
| 本期利润(万元) |
6530.12 |
838.29 |
816.23 |
8009.95 |
6582.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
0.23 |
0.13 |
0.40 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-121.36 |
0.00 |
-1865.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38419.41 |
1007.42 |
2212.17 |
11327.97 |
54044.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.41 |
1.34 |
1.26 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18992.52 |
24635.90 |
26135.25 |
40565.14 |
17064.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
147508.40 |
144771.38 |
199334.07 |
187659.26 |
227206.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
147195.44 |
144480.17 |
198874.24 |
187050.04 |
226698.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
312.96 |
291.21 |
459.83 |
609.22 |
508.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.72 |
218.06 |
280.35 |
281.16 |
293.30 |
| 应付托管费(万元) |
26.29 |
36.34 |
46.72 |
46.86 |
48.88 |
| 资产总计(万元) |
167335.99 |
169699.50 |
225786.78 |
228608.55 |
246390.64 |
| 负债合计(万元) |
569.16 |
849.33 |
1022.65 |
866.98 |
1236.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
166766.83 |
168850.17 |
224764.13 |
227741.58 |
245154.25 |
| 未分配利润(万元) |
50892.94 |
36241.62 |
37344.60 |
31170.96 |
81502.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.18 |
111.46 |
58.40 |
105.04 |
45.47 |
| 投资收益(万元) |
6064.19 |
18547.85 |
-5352.54 |
-25885.19 |
-4973.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15890.59 |
11348.16 |
14753.42 |
-4551.67 |
31241.66 |
| 其它收入(万元) |
14.22 |
79.97 |
14.41 |
36.22 |
17.50 |
| 收入合计(万元) |
22000.19 |
30087.44 |
9473.70 |
-30295.61 |
26331.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1090.90 |
3192.07 |
1653.50 |
3416.43 |
1730.23 |
| 托管费(万元) |
181.82 |
532.01 |
275.58 |
569.40 |
288.37 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.90 |
12.39 |
24.90 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
1297.43 |
3886.85 |
1999.08 |
4106.01 |
2078.41 |
| 利润总额(万元) |
20702.76 |
26200.58 |
7474.62 |
-34401.62 |
24252.72 |
| 净利润(万元) |
20702.76 |
26200.58 |
7474.62 |
-34401.62 |
24252.72 |
