上银鑫达灵活配置混合C(015753)_资产配置

上银鑫达灵活配置混合C015753SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62111.31	86.65%
债券	2145.12	2.99%
银行存款和结算备付金	7400.11	10.32%
其他资产	21.28	0.03%

资产总值：71677.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	22.73	3489.68	4.88%
美的集团	000333	53.51	3436.16	4.80%
贵州茅台	600519	1.56	2651.25	3.71%
万华化学	600309	29.60	2450.52	3.43%
三环集团	300408	97.97	2418.88	3.38%
中国移动	600941	20.45	2162.79	3.02%
周大生	002867	101.40	1949.87	2.73%
泸州老窖	000568	10.49	1936.40	2.71%
紫金矿业	601899	112.32	1889.22	2.64%
牧原股份	002714	42.73	1843.80	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	57.53%
金融业	0.45	6.23%
采矿业	0.43	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.47%
批发和零售业	0.34	4.79%
农、林、牧、渔业	0.23	3.16%
租赁和商务服务业	0.15	2.07%
科学研究和技术服务业	0.04	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	97.81	5343.15	5.79%
兆易创新	603986	34.65	3201.31	3.47%
三环集团	300408	108.01	3180.89	3.45%
五粮液	000858	21.94	3078.77	3.34%
贵州茅台	600519	1.77	3049.67	3.31%
周大生	002867	179.06	2718.09	2.95%
万华化学	600309	31.61	2427.95	2.63%
重庆啤酒	600132	35.80	2378.86	2.58%
紫金矿业	601899	184.75	2301.99	2.50%
中国中免	601888	26.16	2189.33	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	65.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.51%
采矿业	0.42	4.58%
批发和零售业	0.27	2.89%
租赁和商务服务业	0.22	2.37%
农、林、牧、渔业	0.21	2.30%
金融业	0.15	1.61%
科学研究和技术服务业	0.08	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.87	3357.71	5.81%
美的集团	000333	55.95	3103.89	5.37%
五粮液	000858	18.50	2888.26	5.00%
三环集团	300408	63.99	1983.69	3.43%
周大生	002867	95.53	1690.83	2.93%
兆易创新	603986	16.32	1609.15	2.79%
中国中免	601888	13.78	1460.27	2.53%
中国移动	600941	14.69	1422.29	2.46%
万华化学	600309	13.85	1223.23	2.12%
伊利股份	600887	45.04	1194.91	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	66.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.33%
采矿业	0.19	3.21%
农、林、牧、渔业	0.15	2.60%
租赁和商务服务业	0.15	2.53%
金融业	0.12	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.69%
科学研究和技术服务业	0.04	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3309.12	5.59%
五粮液	000858	17.75	2903.79	4.91%
美的集团	000333	47.41	2793.17	4.72%
三环集团	300408	63.99	1878.11	3.17%
周大生	002867	77.01	1369.19	2.31%
顾家家居	603816	35.39	1350.26	2.28%
重庆啤酒	600132	14.43	1329.80	2.25%
伊利股份	600887	45.00	1274.40	2.15%
万华化学	600309	13.85	1216.58	2.06%
中国移动	600941	12.75	1189.58	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	48.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.64%
租赁和商务服务业	0.09	1.57%
农、林、牧、渔业	0.08	1.44%
金融业	0.08	1.38%
采矿业	0.04	0.69%
科学研究和技术服务业	0.03	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	12.37	1416.32	1.98%
蓝天转债	2.70	368.77	0.52%
爱玛转债	3.26	360.04	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2145.12	3.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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