我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-329.82 |
-267.74 |
-81.33 |
-170.54 |
-136.10 |
本期利润(万元) |
-95.94 |
-294.84 |
-131.75 |
-90.01 |
-23.63 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.84 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-587.92 |
0.00 |
-406.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
743.20 |
910.46 |
1002.40 |
1159.64 |
1280.74 |
期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.61 |
0.66 |
0.74 |
0.78 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.24 |
0.00 |
-25.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
78.32 |
129.12 |
197.91 |
交易性金融资产(万元) |
1123.62 |
1528.34 |
1755.59 |
其中:股票投资(万元) |
1123.62 |
1528.34 |
1755.59 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
2.01 |
2.51 |
应付托管费(万元) |
0.20 |
0.34 |
0.42 |
资产总计(万元) |
1201.94 |
1657.48 |
1954.38 |
负债合计(万元) |
6.21 |
11.35 |
15.57 |
所有者权益合计(万元) |
1195.73 |
1646.13 |
1938.80 |
未分配利润(万元) |
-774.81 |
-579.39 |
-495.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
0.83 |
0.47 |
1.71 |
投资收益(万元) |
-349.38 |
-221.40 |
-197.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-31.74 |
117.05 |
-278.72 |
其它收入(万元) |
0.14 |
0.12 |
0.43 |
收入合计(万元) |
-380.15 |
-103.76 |
-474.34 |
管理人报酬(万元) |
22.78 |
13.64 |
13.79 |
托管费(万元) |
3.80 |
2.27 |
2.30 |
其它费用(万元) |
4.40 |
8.68 |
10.54 |
费用合计(万元) |
32.86 |
25.70 |
27.76 |
利润总额(万元) |
-413.01 |
-129.47 |
-502.10 |
净利润(万元) |
-413.01 |
-129.47 |
-502.10 |