财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.63 |
-103.35 |
-0.24 |
-102.32 |
-104.31 |
| 本期利润(万元) |
3.60 |
-22.34 |
29.31 |
-34.36 |
-29.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-183.70 |
0.00 |
-209.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204.80 |
212.54 |
255.04 |
231.85 |
251.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.56 |
0.60 |
0.53 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.35 |
0.00 |
-47.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.41 |
78.87 |
78.32 |
129.12 |
197.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
871.52 |
877.03 |
1123.62 |
1528.34 |
1755.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
871.52 |
877.03 |
1123.62 |
1528.34 |
1755.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.96 |
1.20 |
2.01 |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
0.34 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
948.93 |
955.93 |
1201.94 |
1657.48 |
1954.38 |
| 负债合计(万元) |
5.63 |
3.53 |
6.21 |
11.35 |
15.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
943.30 |
952.40 |
1195.73 |
1646.13 |
1938.80 |
| 未分配利润(万元) |
-739.23 |
-835.55 |
-774.81 |
-579.39 |
-495.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.26 |
0.83 |
0.47 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-409.48 |
-415.84 |
-349.38 |
-221.40 |
-197.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.81 |
281.04 |
-31.74 |
117.05 |
-278.72 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.14 |
0.12 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-75.13 |
-134.51 |
-380.15 |
-103.76 |
-474.34 |
| 管理人报酬(万元) |
11.81 |
6.03 |
22.78 |
13.64 |
13.79 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
1.00 |
3.80 |
2.27 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
4.40 |
2.19 |
4.40 |
8.68 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
19.14 |
9.71 |
32.86 |
25.70 |
27.76 |
| 利润总额(万元) |
-94.27 |
-144.22 |
-413.01 |
-129.47 |
-502.10 |
| 净利润(万元) |
-94.27 |
-144.22 |
-413.01 |
-129.47 |
-502.10 |
