我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.63 |
-168.93 |
-11.39 |
-135.27 |
-30.09 |
| 本期利润(万元) |
-94.05 |
-548.91 |
-260.67 |
-129.31 |
-30.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.14 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-719.81 |
0.00 |
-335.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1198.22 |
1362.61 |
1586.96 |
1861.19 |
1729.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.65 |
0.73 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.80 |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.57 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
226.24 |
376.14 |
300.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3626.18 |
4065.01 |
4093.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
3602.37 |
4065.01 |
4093.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
5.48 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.91 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
3852.43 |
5182.46 |
5077.15 |
| 负债合计(万元) |
13.72 |
18.51 |
17.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
3838.71 |
5163.94 |
5060.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1996.06 |
-909.61 |
-359.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
3.69 |
42.20 |
| 投资收益(万元) |
-373.32 |
-326.46 |
45.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1108.35 |
-41.69 |
-339.93 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
0.73 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
-1474.04 |
-363.73 |
-249.91 |
| 管理人报酬(万元) |
64.91 |
36.25 |
55.66 |
| 托管费(万元) |
10.82 |
6.04 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
5.95 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
93.62 |
52.91 |
87.09 |
| 利润总额(万元) |
-1567.66 |
-416.64 |
-337.00 |
| 净利润(万元) |
-1567.66 |
-416.64 |
-337.00 |
