国泰海通量化选股混合发起A(016466)_资产配置

国泰海通量化选股混合发起A016466GUOTAI HAITONG QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	131874.76	91.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11923.86	8.27%
其他资产	458.31	0.32%

资产总值：144256.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	44.43	1257.89	0.89%
星辉娱乐	300043	168.71	1123.61	0.80%
概伦电子	688206	26.15	1103.59	0.78%
光弘科技	300735	37.26	1088.74	0.77%
中科创达	300496	13.73	1066.55	0.76%
微芯生物	688321	33.36	1070.11	0.76%
芯联集成	688469	155.99	1026.41	0.73%
信科移动	688387	149.06	1034.50	0.73%
汇川技术	300124	12.13	1016.74	0.72%
盛天网络	300494	71.31	1012.60	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.22	65.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	13.73%
采矿业	0.44	3.09%
金融业	0.32	2.29%
科学研究和技术服务业	0.30	2.13%
批发和零售业	0.19	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.94%
房地产业	0.11	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.84	2229.62	2.38%
中芯国际	688981	10.23	902.00	0.96%
利尔化学	002258	71.42	788.48	0.84%
优刻得	688158	27.51	622.34	0.67%
格力博	301260	31.26	616.48	0.66%
汇川技术	300124	9.13	589.52	0.63%
银信科技	300231	47.46	584.23	0.62%
成都先导	688222	35.71	574.26	0.61%
东方财富	300059	24.09	557.20	0.60%
大叶股份	300879	13.92	546.78	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	63.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	9.61%
金融业	0.53	5.64%
科学研究和技术服务业	0.27	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.17%
采矿业	0.17	1.82%
批发和零售业	0.16	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.10%
农、林、牧、渔业	0.08	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.76	1709.87	1.81%
天地科技	600582	139.30	892.91	0.95%
京东方A	000725	206.02	854.98	0.91%
华夏银行	600015	100.63	787.93	0.83%
贵阳银行	601997	122.35	720.64	0.76%
新钢股份	600782	171.48	696.21	0.74%
云天化	600096	30.78	703.63	0.74%
北京银行	601169	101.51	613.12	0.65%
迪普科技	300768	29.68	546.11	0.58%
中油资本	000617	84.25	537.51	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	56.38%
金融业	0.88	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	8.54%
采矿业	0.40	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.81%
批发和零售业	0.19	2.06%
科学研究和技术服务业	0.18	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.91%
建筑业	0.17	1.83%
房地产业	0.12	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.87	1827.42	1.78%
中国平安	601318	19.37	1019.83	0.99%
中国石油	601857	114.31	1021.93	0.99%
光大银行	601818	243.29	941.53	0.92%
中国中车	601766	110.91	929.43	0.90%
伊利股份	600887	28.12	848.66	0.83%
中芯国际	688981	8.83	835.51	0.81%
贵州茅台	600519	0.54	822.96	0.80%
农业银行	601288	150.01	801.05	0.78%
中国银行	601988	143.44	790.35	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.38	52.35%
金融业	1.24	12.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	6.90%
采矿业	0.54	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.97%
批发和零售业	0.22	2.09%
建筑业	0.19	1.83%
科学研究和技术服务业	0.13	1.27%
租赁和商务服务业	0.08	0.82%

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