财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4403.54 |
741.67 |
971.80 |
-3231.01 |
-2205.01 |
| 本期利润(万元) |
4378.83 |
1953.32 |
965.37 |
-2707.99 |
3189.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.12 |
0.05 |
-0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1976.88 |
0.00 |
1762.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38459.30 |
17357.62 |
17783.61 |
22123.90 |
27771.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.21 |
1.14 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7001.93 |
11225.22 |
13965.33 |
17868.28 |
5605.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
85996.62 |
93683.21 |
112225.71 |
244406.22 |
74519.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
85996.62 |
93683.21 |
112225.71 |
244406.22 |
74519.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.70 |
100.51 |
112.37 |
219.47 |
57.57 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
15.08 |
16.86 |
32.92 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
94174.93 |
105539.34 |
127196.65 |
265576.17 |
81288.24 |
| 负债合计(万元) |
675.36 |
2800.80 |
5341.40 |
3081.60 |
358.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
93499.57 |
102738.55 |
121855.25 |
262494.57 |
80930.02 |
| 未分配利润(万元) |
16788.70 |
9418.99 |
-10065.51 |
7068.25 |
6979.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.09 |
65.75 |
42.62 |
45.31 |
6.89 |
| 投资收益(万元) |
4885.13 |
-5922.30 |
-22516.47 |
-10624.08 |
1153.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4748.66 |
-439.66 |
-2623.60 |
-1493.57 |
-389.84 |
| 其它收入(万元) |
79.96 |
490.18 |
394.50 |
486.88 |
74.13 |
| 收入合计(万元) |
9730.84 |
-5806.03 |
-24702.95 |
-11585.46 |
844.75 |
| 管理人报酬(万元) |
460.83 |
1488.11 |
932.01 |
1108.20 |
126.54 |
| 托管费(万元) |
69.12 |
223.22 |
139.80 |
166.23 |
18.98 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
16.54 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
639.94 |
2063.12 |
1289.77 |
1544.20 |
175.69 |
| 利润总额(万元) |
9090.90 |
-7869.16 |
-25992.72 |
-13129.66 |
669.06 |
| 净利润(万元) |
9090.90 |
-7869.16 |
-25992.72 |
-13129.66 |
669.06 |
