我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) -8.44 22.97 24.39 22.07
本期利润(万元) -37.61 64.02 85.11 13.70
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.05 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.68 0.00 0.88
期末可供分配利润(万元) 0.00 20.04 0.00 -5.32
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 1262.32 1397.20 1255.60 1351.38
期末基金份额净值(元) 1.03 1.06 1.07 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 5.41 0.00 0.21
累计净值增长率(%) 0.00 5.63 0.00 0.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 761.43 222.41
交易性金融资产(万元) 4959.64 1405.55
其中:股票投资(万元) 4959.64 1405.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.69 1.40
应付托管费(万元) 0.94 0.28
资产总计(万元) 5910.38 1677.07
负债合计(万元) 20.00 20.14
所有者权益合计(万元) 5890.38 1656.94
未分配利润(万元) 315.28 6.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.94 0.28
投资收益(万元) 84.50 35.97
公允价值变动收益(万元) -20.20 -21.29
其它收入(万元) 37.55 0.98
收入合计(万元) 103.78 15.94
管理人报酬(万元) 25.82 2.87
托管费(万元) 5.16 0.57
其它费用(万元) 0.46 12.90
费用合计(万元) 39.58 16.43
利润总额(万元) 64.20 -0.49
净利润(万元) 64.20 -0.49