资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23522.83 91.51%
债券 25.00 0.10%
银行存款和结算备付金 1992.88 7.75%
其他资产 164.40 0.64%
资产总值:25705.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.64 1865.04 7.29%
胜宏科技 300476 5.96 1702.12 6.65%
新易盛 300502 3.97 1450.97 5.67%
东山精密 002384 14.36 1026.83 4.01%
亿纬锂能 300014 9.94 904.54 3.53%
恺英网络 002517 28.28 794.10 3.10%
纽威股份 603699 17.40 779.69 3.05%
紫金矿业 601899 24.28 714.74 2.79%
中际旭创 300308 1.72 695.30 2.72%
牧原股份 002714 12.32 652.74 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 66.11%
采矿业 0.20 7.83%
金融业 0.17 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.53%
农、林、牧、渔业 0.07 2.55%
科学研究和技术服务业 0.05 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.85 970.67 5.02%
胜宏科技 300476 6.50 873.12 4.51%
江苏银行 600919 55.78 666.01 3.44%
新易盛 300502 4.85 616.30 3.19%
农业银行 601288 100.03 588.18 3.04%
工商银行 601398 76.13 577.83 2.99%
艾力斯 688578 6.15 572.40 2.96%
天孚通信 300394 6.97 556.48 2.88%
中国移动 600941 4.75 534.23 2.76%
紫金矿业 601899 27.18 530.01 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 55.31%
金融业 0.34 17.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.25%
采矿业 0.09 4.50%
农、林、牧、渔业 0.03 1.76%
科学研究和技术服务业 0.02 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.25 25.00 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.00 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%