财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.03 |
7.35 |
7.81 |
-46.84 |
-29.87 |
| 本期利润(万元) |
6.37 |
8.45 |
8.32 |
-121.97 |
-21.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
-0.32 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
-34.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.24 |
53.67 |
51.35 |
59.95 |
89.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.92 |
0.92 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
-28.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
651.60 |
334.16 |
327.98 |
546.33 |
543.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3440.07 |
3251.26 |
3998.71 |
5563.86 |
4781.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
3440.07 |
3251.26 |
3998.71 |
5563.86 |
4781.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
3.78 |
4.68 |
6.08 |
6.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.63 |
0.78 |
1.01 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
4184.81 |
3941.65 |
4354.93 |
6171.57 |
5422.52 |
| 负债合计(万元) |
352.75 |
322.15 |
55.45 |
35.78 |
23.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3832.06 |
3619.51 |
4299.48 |
6135.79 |
5398.83 |
| 未分配利润(万元) |
-288.33 |
-820.67 |
-590.99 |
286.45 |
-122.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.89 |
0.99 |
2.10 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
553.42 |
-847.82 |
-67.27 |
-269.56 |
-14.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.38 |
-248.60 |
-734.45 |
223.04 |
-482.40 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
6.66 |
4.53 |
1.44 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
525.58 |
-1087.86 |
-796.20 |
-42.98 |
-495.14 |
| 管理人报酬(万元) |
23.11 |
52.60 |
29.85 |
68.76 |
32.22 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
8.77 |
4.97 |
11.46 |
5.37 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
4.79 |
5.97 |
8.04 |
4.75 |
| 费用合计(万元) |
27.18 |
68.30 |
42.53 |
90.44 |
43.18 |
| 利润总额(万元) |
498.40 |
-1156.16 |
-838.73 |
-133.42 |
-538.32 |
| 净利润(万元) |
498.40 |
-1156.16 |
-838.73 |
-133.42 |
-538.32 |
