资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11026.17 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1380.51 11.08%
其他资产 48.77 0.39%
资产总值:12455.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国货航 001391 47.63 331.03 2.67%
新华文轩 601811 14.08 214.30 1.73%
铁建重工 688425 36.56 155.01 1.25%
高能环境 603588 26.96 153.67 1.24%
良信股份 002706 16.43 148.03 1.19%
郑煤机 601717 9.30 147.41 1.19%
京新药业 002020 10.15 144.33 1.16%
四方股份 601126 8.30 141.14 1.14%
兰石重装 603169 18.85 139.49 1.13%
中国中车 601766 18.29 129.13 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 56.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 11.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.36%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.20%
科学研究和技术服务业 0.03 2.65%
批发和零售业 0.03 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.48%
房地产业 0.02 1.41%
建筑业 0.02 1.35%
采矿业 0.02 1.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鑫股份 600621 6.96 114.70 0.95%
和辉光电 688538 46.19 107.16 0.89%
博创科技 300548 2.22 103.03 0.85%
天通股份 600330 14.17 100.61 0.83%
数据港 603881 4.19 94.90 0.79%
锦江航运 601083 8.79 83.68 0.69%
大洋电机 002249 14.17 83.18 0.69%
陕鼓动力 601369 9.31 81.00 0.67%
招商积余 001914 7.54 79.72 0.66%
南钢股份 600282 16.83 78.93 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 60.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 14.09%
金融业 0.04 3.35%
批发和零售业 0.03 2.41%
建筑业 0.03 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.70%
房地产业 0.02 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.34%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.17%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.91 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.91 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%