资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294944.13 78.97%
债券 3730.07 1.00%
银行存款和结算备付金 74055.65 19.83%
其他资产 756.14 0.20%
资产总值:373485.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 765.14 17766.53 4.85%
博迁新材 605376 241.71 15817.50 4.32%
隆基绿能 601012 706.40 12715.20 3.47%
新宙邦 300037 235.25 12557.54 3.43%
海泰新光 688677 230.00 11431.00 3.12%
上海港湾 605598 380.01 9538.19 2.60%
海康威视 002415 301.52 9503.91 2.60%
视源股份 002841 237.60 9456.48 2.58%
盛天网络 300494 660.00 9372.00 2.56%
中国天楹 000035 1734.38 9244.24 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.43 53.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 9.42%
建筑业 1.74 4.75%
金融业 1.42 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07 2.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.92 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 1.95%
租赁和商务服务业 0.42 1.16%
批发和零售业 0.25 0.68%
住宿和餐饮业 0.05 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 866.26 13011.23 4.97%
立讯精密 002475 351.25 12184.86 4.65%
海螺水泥 600585 555.73 11931.45 4.55%
新宙邦 300037 321.49 11316.38 4.32%
博迁新材 605376 242.37 9290.04 3.55%
海泰新光 688677 231.00 9011.31 3.44%
隧道股份 600820 1232.40 7517.64 2.87%
中国天楹 000035 1734.38 7440.48 2.84%
广深铁路 601333 2268.85 6556.98 2.50%
桐昆股份 601233 580.36 6151.82 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.63 55.86%
金融业 2.91 11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 5.04%
建筑业 1.01 3.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.74 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 2.50%
租赁和商务服务业 0.31 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.76%
住宿和餐饮业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
申昊转债 13.23 1595.02 0.44%
建工转债 10.12 1156.21 0.32%
光力转债 7.55 978.84 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3730.07 1.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%