资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101.02 3.47%
债券 1936.74 66.52%
银行存款和结算备付金 353.20 12.13%
其他资产 520.75 17.88%
资产总值:2911.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.05 15.32 0.62%
卓易信息 688258 0.12 12.77 0.51%
银龙股份 603969 1.35 12.43 0.50%
路维光电 688401 0.21 10.09 0.41%
泰豪科技 600590 0.77 9.91 0.40%
耐普矿机 300818 0.28 9.55 0.38%
亚翔集成 603929 0.05 8.99 0.36%
芯原股份 688521 0.04 8.09 0.33%
天禄科技 301045 0.19 7.46 0.30%
欧科亿 688308 0.08 6.26 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.84%
建筑业 0.00 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.63 35.73 1.21%
腾讯控股 00700 0.06 32.46 1.10%
华鲁恒升 600426 1.00 31.43 1.07%
信达生物 01801 0.45 30.99 1.05%
安踏体育 02020 0.36 26.19 0.89%
分众传媒 002027 3.31 24.39 0.83%
瀚蓝环境 600323 0.82 23.45 0.80%
太阳纸业 002078 1.43 22.52 0.76%
华能国际电力股份 00902 4.00 20.70 0.70%
中国海洋石油 00883 1.00 19.24 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.13%
医药卫生 0.01 2.52%
金融业 0.01 1.89%
通信服务 0.00 1.60%
可选消费 0.00 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.80%
信息技术 0.00 0.80%
能源 0.00 0.71%
公用事业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 8.00 809.34 32.63%
23中行二级资本债01A 2.00 207.23 8.35%
25紫金01 2.00 203.85 8.22%
24信达05 2.00 203.16 8.19%
25国债13 1.90 191.81 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1219.73 49.17%
国家债券 352.94 14.23%
企业债 203.85 8.22%
可转债 160.23 6.46%
央行票据 0.00 0.00%